• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 11 638,0000
негосударственным организациям 10204 84 424,0000
физическим лицам 10205 418,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 409,0000
Резервный фонд 10701 4 778,0000
Фонды специального назначения 10702 2 784,0000
Фонды накопления 10703 72 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 075,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 503,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 205,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 374,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 094,0000
Денежные средства в пути 20209 3 514,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 264,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 018,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 369 101,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 725,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 340,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 384,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 95 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 947,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 138 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 138 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 125,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 474,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 137 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 844,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 973,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 72 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 19 221,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 23 887,0000
Резервы на возможные потери 32115 239,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 610,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 537,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 11 512,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45 346,0000
Некоммерческие организации 40503 107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 824,0000
Некоммерческие организации 40603 11 672,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 530,0000
Коммерческие организации 40702 398 871,0000
Некоммерческие организации 40703 29 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 180,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 284,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 2 986,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 11,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007 316,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 086,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 68 674,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 13 826,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 995,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 89 297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 126 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 133 459,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 59 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 479,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 936,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 005,0000
на срок до 30 дней 44603 7 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 349,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 54 500,0000
Резервы на возможные потери 44815 545,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 76 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 343,0000
Резервы на возможные потери 44915 900,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 597,0000
Резервы на возможные потери 45115 66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 130 613,0000
на срок до 30 дней 45203 4 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 433,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 589 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 202 590,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 823,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 218,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 453,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 512,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 563,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 762,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 912,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 708,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 519,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 31 240,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 781,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 986,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 862,0000
Физическим лицам 45815 1 219,0000
Резервы на возможные потери 45818 37 347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 308,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000
Физическим лицам 45915 27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 649,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 760,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 471,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 450,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 520,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 816,0000
Требования по получению процентов 47427 9 322,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 576,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 33 217,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 975,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 945,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 882,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 403,0000
Прочих резидентов 50706 213,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 308,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 497,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 98,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 574,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 917,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 267,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 493,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 375,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 726,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 915,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 176,0000
Резервы на возможные потери 60105 1 042,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 386,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 174,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 130,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 877,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 557,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 397,0000
Амортизация основных средств 60601 18 758,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 711,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 171,0000
Материалы 61008 242,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 051,0000
Издания 61010 66,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 036,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 954,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 549,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 223,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 090,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 862 331,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 99,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 134,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 162,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 330,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 258 951,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 421 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 235 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 201,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 99,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000
Арендованные основные средства 91503 19 003,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 514,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 276 759,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 594 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 147 799,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 147 860,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 289 983,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 210 548,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 474,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?