• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 11 638,0000
негосударственным организациям 10204 84 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 415,0000
Резервный фонд 10701 3 028,0000
Фонды специального назначения 10702 325,0000
Фонды накопления 10703 52 163,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 780,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 319,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 533,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 554,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 299,0000
Денежные средства в пути 20209 3 002,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 229 943,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 309 980,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 707,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 985,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 819,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 223 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 223 476,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 98 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 98 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 119,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 298,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 461,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 82 415,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 072,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 77 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 28 598,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 880,0000
Резервы на возможные потери 32115 249,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 599,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 475,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 8 980,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 391 379,0000
Некоммерческие организации 40503 743,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 899,0000
Некоммерческие организации 40603 13 390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 666,0000
Коммерческие организации 40702 302 346,0000
Некоммерческие организации 40703 18 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 173,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 214,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 29,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 295,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 980,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 624,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 524,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 987,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 111 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 892 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 112 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 62 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 149,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 066,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 936,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 189,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 75 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 494,0000
Резервы на возможные потери 44615 923,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44803 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44804 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 823,0000
Резервы на возможные потери 44915 915,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 163,0000
Резервы на возможные потери 45115 62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 995,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 178 625,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 306,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 99,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 039,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 293,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 681,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 454,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 058,0000
Резервы на возможные потери 45415 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 927,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 815,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 048,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 441,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 733,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 247,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 150,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 319,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 708,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 811,0000
Физическим лицам 45815 1 004,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 591,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 320,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 21,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 34 649,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 670,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 565,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 028,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 667,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 730,0000
Требования по получению процентов 47427 8 302,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 827,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 704,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12,0000
Прочие долговые обязательства 50308 35 055,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 971,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 403,0000
Прочих резидентов 50706 319,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 361,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 326,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 499,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 958,0000
Резервы на возможные потери 51410 45,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 114 966,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 151,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 347,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 151,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 74 510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 555,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 375,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 784,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 981,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 177,0000
Резервы на возможные потери 60105 543,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 389,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 541,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 693,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 034,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 734,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000
Резервы на возможные потери 60324 667,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 682,0000
Амортизация основных средств 60601 15 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 298,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000
Материалы 61008 250,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 219,0000
Издания 61010 64,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 603,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 52 842,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 181,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 754,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 706,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 102,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 831 872,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 060,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 404,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 51,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 337,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 840 096,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 016 001,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 140 227,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 390,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 528,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30,0000
Долги, списанные в убыток 91803 60,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 954,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 810 856,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 760,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 24 630,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 74 414,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 564 967,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 904 559,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 660 492,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?