• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 768 250,0000
физическим лицам 10205 50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29,0000
Резервный фонд 10701 7 683,0000
Фонды специального назначения 10702 3 549,0000
Фонды накопления 10703 18 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 983,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 367,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 760,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 336 181,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 681,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 287,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 92,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 110 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 390 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 108,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 435,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 65 546,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 743,0000
Коммерческие организации 40702 1 173 988,0000
Некоммерческие организации 40703 1 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 469,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 410,0000
Физические лица 40817 40 730,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 824,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 60 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 330,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 351 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 44 502,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 169,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 971,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 28,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 6 265,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 70 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 13,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 313,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 146 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 636 907,0000
на срок свыше 3 лет 45208 432 793,0000
до востребования 45209 125 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 246,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 967,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 134,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 118,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 499,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 368 186,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 013,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 547,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 733,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 161,0000
Требования по получению процентов 47427 8 728,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 110,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 986,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 004,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 8,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58 080,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 939,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 73 882,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 209 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 590 372,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 95 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 854 498,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 150 892,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 153 854,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 398,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 116,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 886,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 648,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 615,0000
Амортизация основных средств 60601 7 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 779,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 273,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 208,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 780,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 575,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 084,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 27 681,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 785,0000
Другие доходы 70107 44 723,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 484,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 260,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 073,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 199,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 202,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 220,0000
Другие расходы 70209 10 542,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 695,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 692,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 834,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 37 413,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 85 977,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 866 089,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 629 560,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 158 161,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 126 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 727,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 714,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 741 661,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 119 334,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 119 316,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 18,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 601 801,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 601 907,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 259,0000
Страница была полезной?