• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 14 745,0000
физическим лицам 10205 9 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3 250,0000
физическим лицам 10305 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Эмиссионный доход 10602 83 900,0000
Резервный фонд 10701 4 200,0000
Фонды специального назначения 10702 2 516,0000
Фонды накопления 10703 52 247,0000
Другие фонды 10704 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 464,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 084,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 920,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 659,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 825,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 757,0000
Резервы на возможные потери 30126 89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 417,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 46 914,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 914,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 90 824,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 824,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 526,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 93 155,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 55 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 417,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 52,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 182 816,0000
Некоммерческие организации 40703 7 675,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 340,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30 960,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 444,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 329,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 076,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 726,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 35 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 39 472,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 783,0000
на срок до 30 дней 45203 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 182 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 839,0000
Резервы на возможные потери 45215 60 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 450,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 355,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 395,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 662,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 501,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 250,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 458,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 641,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 551,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 244,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 430,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 257,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 53 644,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 137,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 112,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 755,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 335,0000
Резервы на возможные потери 51510 335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 91,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 266,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 267,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 533,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 954,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 891,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 329,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 717,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 893,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 314,0000
Амортизация основных средств 60601 6 049,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 361,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 904,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 369,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 918,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 66 629,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 188,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 934,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 117 356,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 501 624,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 111 677,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66 629,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 653,0000
Арендованные основные средства 91503 15 239,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000
Долги, списанные в убыток 91803 13,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 065,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 946 758,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38 362,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?