Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 172 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 37 446,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 310,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 340,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 990,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 122,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 485,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 73 745,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 714,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 181,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 74,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 535,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 585,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 140 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 613,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 447,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 808,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 132,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 146,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 998,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 513,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 222,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 537,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 161 955,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 115 081,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 767,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 620,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 821,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 179,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 144,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 469,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 255,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 561,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 428,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 131 855,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15 153,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 235,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 157,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 687,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 229,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 164,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 532,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 168,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 428,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 481,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 884,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 38 725,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 52 759,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 38 302,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 44 213,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 123,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 300 944,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 23 369,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 257 130,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 24 367,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 11 412,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 137,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 036,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 30 513,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 339 649,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 732,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 336 598,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 60 826,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 77,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 036,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 002,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 040,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 956,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 437 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 364 810,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 861,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 890,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 | |
Страница была полезной?