• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 360 596,0000
физическим лицам 10205 14 837,0000
нерезидентам 10206 122,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 526,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 268 850,0000
Фонды специального назначения 10702 23 084,0000
Фонды накопления 10703 810 883,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 978 763,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 739,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 72,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 416 440,0000
Денежные средства в пути 20209 290 535,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 742 237,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 159 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 840 211,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 597,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 583 545,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 284,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 70,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 7,0000
Резервы на возможные потери 30126 51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 494 463,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 228 944,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 771,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 132 571,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12 740,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 55 313,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 019,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 965,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 27 825,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 462 923,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 462 923,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 666 363,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 666 363,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 420,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 413,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84 144,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 130 782,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 505 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 4 759,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 323 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 209,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 81 447,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 1 020,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 453 869,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 370 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 255 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 109 657,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 705,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 084,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 842,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 7 324,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 700,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 87,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 393,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 396,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 59,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 678,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 682,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 63 942,0000
Некоммерческие организации 40503 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 29 919,0000
Некоммерческие организации 40603 34 603,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 618 598,0000
Коммерческие организации 40702 6 143 770,0000
Некоммерческие организации 40703 283 864,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 256 341,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 181 286,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 93,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 721,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 719,0000
Физические лица 40817 77 372,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 193 999,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 595,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 304,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 633,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 269,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 361,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 120,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41405 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 84 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 569 171,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 257 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 86 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 379 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 769 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 147 514,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 626,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 59 009,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 634,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 083 768,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 89 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 153 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 531 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 054 743,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 78 351,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 86 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 210 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 51 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27 361,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 64 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 82 276,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 332,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 31 893,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 266,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 67,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 76 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 52 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 350,0000
Резервы на возможные потери 44915 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 60 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 188,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 786 035,0000
на срок до 30 дней 45203 778 643,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000 267,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 630 099,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 494 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 833 931,0000
на срок свыше 3 лет 45208 451 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 191 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 269,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 37 520,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 52 982,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 224 213,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 341 272,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 194,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 37 344,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 277,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 294 440,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 387 921,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 192 755,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 408,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 171,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 563 152,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45804 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 303 646,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000
Физическим лицам 45815 2 778,0000
Резервы на возможные потери 45818 289 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 86,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 25,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000
Резервы на возможные потери 47008 120,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 108 354,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 570,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 158,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 860,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 344 307,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 31 036,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 963,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 289 919,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 78 814,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 226 503,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 571,0000
Резервы на возможные потери 47425 94 179,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70 066,0000
Требования по получению процентов 47427 55 710,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 53 580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 351 280,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 701,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 120 501,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 504,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 117 936,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 27 933,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 890,0000
Прочие долговые обязательства 50107 314 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 218 471,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 565 531,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 856 935,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 462,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 487 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 376 185,0000
Банков-нерезидентов 50707 8 529,0000
Прочих нерезидентов 50708 377,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 849,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 563,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 279,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 330 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 167 731,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 587,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 188,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 152 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 955,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 127 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 419 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 114 955,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 765,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 511,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 976,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 656,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 91 861,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22 907,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 330,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 986,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 449,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 650,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 034,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 146,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 541,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 599,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 640,0000
Резервы на возможные потери 60324 50 278,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 800 039,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 328 664,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 185 285,0000
Оборудование к установке 60702 1 633,0000
Нематериальные активы 60901 957,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 530,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 136,0000
Материалы 61008 5 204,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 799,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 7,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 867,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 913 959,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135 621,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 920 307,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 210 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 254 132,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 554,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 292,0000
Другие доходы 70107 321 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 460,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 398,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 076,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 547,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 806,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 123 033,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 578,0000
Другие расходы 70209 305 472,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 699 587,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 875,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 152 837,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 095 021,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 518,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 312 430,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 206,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 758,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 896,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 35 964,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000
Разные ценности и документы 91202 94 298,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 885,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 218,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 017 497,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 947 987,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 842 723,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 783 035,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 736 209,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 214 202,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 494 641,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 91 734,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 850,0000
Арендованные основные средства 91503 802 179,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 488,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 256 682,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 214 189,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 159 716,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 516,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 248 347,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 172 906 534,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 812 854,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 242 693,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 172 922,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 622 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 775 636,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 205 428,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 205 348,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 576,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 170 555,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 215 516,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 813,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 817 570,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 242 487,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 170 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 173 151,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 619 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 173 623,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 576,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 602 714,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 205 429,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 205 348,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 216 056,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 754,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 692 312,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 151,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 532 750,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 907 165,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 256 304,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?