• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
государственным организациям 10203 94,0000
негосударственным организациям 10204 5 091 950,0000
физическим лицам 10205 16 854,0000
нерезидентам 10206 266 751,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 268 850,0000
Фонды специального назначения 10702 38 916,0000
Фонды накопления 10703 806 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 859 664,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 272,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 469,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 247,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 333 681,0000
Денежные средства в пути 20209 183 907,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 390,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 971 249,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 233 894,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 698,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 808,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 064,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17 627,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 918,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 86,0000
Резервы на возможные потери 30126 72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 370 379,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 243 640,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 720,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 412,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 621,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 294 724,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 708,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 708,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 16 167,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 827 075,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 827 075,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 632 173,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 632 173,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 105,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 628,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134 755,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 850 231,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 6 287,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 89 647,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 1 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 261 656,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 8 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 741,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 764 649,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 030,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 925 041,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 9 602,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 7 389,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 695,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 61,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 675,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 127,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 961,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5 621,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 74 899,0000
Некоммерческие организации 40503 2 647,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 19 937,0000
Некоммерческие организации 40603 56 838,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 308 478,0000
Коммерческие организации 40702 4 224 746,0000
Некоммерческие организации 40703 248 925,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 183 181,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 178 359,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 072,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 725,0000
Физические лица 40817 10 779,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 169,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 132,0000
Невыплаченные переводы 40905 5 296,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 648,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 797,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 499,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 18 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 389,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 20,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 44 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 141 223,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 122 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 169 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 020,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 55 470,0000
на срок свыше 3 лет 42207 442,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 541 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 658 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 350 227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 331 976,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71 822,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 132 249,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 772,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 170 152,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 83 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 80 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 38 481,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 991,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 41,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 240,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 265,0000
Резервы на возможные потери 45115 74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 108 167,0000
на срок до 30 дней 45203 2 120 558,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 100 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 318 571,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 507 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 056 567,0000
на срок свыше 3 лет 45208 225 846,0000
Резервы на возможные потери 45215 147 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 140,0000
Резервы на возможные потери 45315 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 942,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 190,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 32 470,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220 486,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 371 067,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 277,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 979,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 615 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 408,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 499,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 108,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 307 736,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 245,0000
Физическим лицам 45815 82,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 293 605,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 114,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000
Резервы на возможные потери 47008 121,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 97 783,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 154,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 386,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 11 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 86 907,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 713,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 418,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 192 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 47 850,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 094,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 839 698,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 618,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 615,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 508,0000
Требования по получению процентов 47427 29 253,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 207 605,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 250 446,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 297 335,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 924,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 829,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 030,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 228 095,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 854,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 302 264,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 874,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 186 476,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 873 016,0000
Прочих нерезидентов 50708 400,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 16 152,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 390 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 123 547,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 133,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 087,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 716,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 423,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 479,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 127 018,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 417,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 148 646,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 360 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 195 781,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 204 743,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 805,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 982,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 214,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 377,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 443,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 366,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 542,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 56 612,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 196,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 928,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 131,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 926,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 353,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 349,0000
Резервы на возможные потери 60324 61 277,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 711 670,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 261 634,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 614,0000
Оборудование к установке 60702 2 802,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 474,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 556,0000
Материалы 61008 4 426,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 389,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 391,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 213,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 254 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 21 491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 354 092,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 454,0000
Другие доходы 70107 476 737,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 307,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 77 295,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60 022,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 516,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 331 645,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 122 272,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 286 794,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 548 154,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 420,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 505 072,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 590,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 802 897,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 138 582,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 233,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 179,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 35 951,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000
Разные ценности и документы 91202 87 340,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 145,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 186,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 649 897,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 167 547,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 528 906,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 322 244,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 874 554,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 547 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 410 061,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 137,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 413,0000
Арендованные основные средства 91503 456 950,0000
Арендованное другое имущество 91504 529,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 217 344,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 197 517,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 134 484,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 934 512,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 176 104,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 570 418,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 767 768,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 418 896,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 575,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 997,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 525,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 570 339,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 768 372,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 575,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 2 418 896,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 997,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 991,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 965 505,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 50 188,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 56 315 949,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 603 539,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?