Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 802 500,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 898,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 68 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 583,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 395,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 86 185,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 818,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 244 074,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 495,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 243 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 283,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 133 900,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 229,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 24,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 331,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 331,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 770,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 469,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 269 614,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 269 614,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 544 456,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 544 456,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 548 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 103 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 647 856,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 290 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 91,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 764,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 008,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 638,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 107 709,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 241 390,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 234,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 45 645,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 331 621,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 59 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 658,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 731 869,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 904,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 333,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 97 710,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 283 109,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 612,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 50 718,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 35,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 503,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 138 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 115 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 41 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 59 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 95 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 605 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 148 743,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 86 094,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 27 274,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 99 882,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 277 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 203 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 109 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 43 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 303 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 195 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 265 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 197 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 320,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 177 965,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 483 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 417 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 447 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 759 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 575,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 32,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 171,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 108 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 366,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 58 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 135 551,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 114,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 455,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 458,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 400,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 214,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 420,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 212,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 333,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 558,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 808,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 156,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 392,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 221,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 320 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 417,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 54,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 211 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 25 502,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 20 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 954,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 16 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 525,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 880,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 635,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 322 122,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 722 754,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 242 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 903,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 41 482,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 853,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 280,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 446,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 687,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 237,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 106,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 241,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 56,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73 275,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 361,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 593 737,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 64 894,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 247 862,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 551,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 156,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 237,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 562,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 336,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 905,0000 | |
| Издания | 61010 | 200,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 072,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 232,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 643,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 300,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 56 040,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 204,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 339 810,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 828,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 735,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 665,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 055,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 51 041,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 424,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 355 472,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 747,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 126 136,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 394,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 41 059,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 506 320,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 104,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 251 433,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70 392,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 148 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 538 434,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 434 817,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 624 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 169 868,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 849,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 194 839,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 37 456,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 73 183,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 88 029,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 884,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 423,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 55,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 41,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 512 749,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 654 621,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 43 013,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 43 025,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 305 359,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 305 424,0000 | |
Страница была полезной?