• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 802 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114 898,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды накопления 10703 68 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 319,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 842,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 312,0000
Денежные средства в пути 20209 1 362,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 178,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 108,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 061,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 332 505,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 314,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134 063,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 383,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 331,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 331,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 685,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 32 163,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 663,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 130 977,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 977,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 627 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 627 139,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 394 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 53 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 752 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 275 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 94,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 555,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 650,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 478,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 31 067,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 382 889,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 751,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25 138,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 428 321,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 90 799,0000
Некоммерческие организации 40603 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 55 587,0000
Коммерческие организации 40702 653 800,0000
Некоммерческие организации 40703 8 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 898,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 120 918,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 238 860,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 401,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 328,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 997,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 821,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 88 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 581 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 72 169,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 304,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 124 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 266 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 159 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 919,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 112 489,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 103 648,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 304 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 167 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 193 743,0000
Резервы на возможные потери 45115 38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 665,0000
на срок до 30 дней 45203 237 004,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 627 306,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 703 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 847 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 497 087,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 879,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 51 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 674,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 889,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 362,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 88,0000
Резервы на возможные потери 45415 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 283,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 184,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 039,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 833,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 466,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 289,0000
Кредиты до востребования 45508 240,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 482,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 139 768,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 571,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 1 154,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 332,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 321,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 373,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 291,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 051,0000
Требования по получению процентов 47427 2 798,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 711,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 260 313,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 888,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 797,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 90 850,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 197 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 973,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 956,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 57 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 423 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 705 923,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 152 767,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 46 661,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 628,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 433,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 647,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 645,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 124,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 38,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 503,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 616 629,0000
Амортизация основных средств 60601 60 711,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 238 646,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 138,0000
Арендные обязательства 60806 268,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 226,0000
Материалы 61008 4 202,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 591,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 365,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 97 533,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 325,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 113 116,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 369 745,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 661,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 309,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 308,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 022,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 103 680,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 34 522,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000
Другие расходы 70209 379 960,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 126 564,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 687,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 383,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 412 543,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 763,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 465,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 392,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 81 969,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 321 342,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 446 283,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 355 341,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 102 038,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 476,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 152 966,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 36 559,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 343,0000
Арендованные основные средства 91503 85 841,0000
Арендованное другое имущество 91504 836,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 779,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 336 973,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 106 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 427,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 437,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 245 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 229 319,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Страница была полезной?