Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 088,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 501 464,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 24,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 560,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 124 827,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 68 350,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 464,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 122 466,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 406 027,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 137,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 181 632,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 182 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 218 420,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 146 663,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 351,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 28 749,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 70 902,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 365 414,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 365 414,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 589 428,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 589 428,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 640,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 527,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 260,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 197 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 721 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 316 746,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 357 991,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 26 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 948 102,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 599 057,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 443 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 266 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 625 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 14 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 293 592,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 381 661,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 776,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46 891,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 166,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 083 869,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 459 400,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 77 337,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 100 667,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87 907,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 864 528,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 069,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 48 105,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 959,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 132,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 62 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 79 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 139 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 108 841,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 049 791,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 115 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 233 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 208 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 102 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 463 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 42 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 312,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 258 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 552 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 457 801,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12 699,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 117,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43 008,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 11,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 84 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 707 578,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 623 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 71 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 85 798,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 498 429,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 860 084,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 787 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 647 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 079 629,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 419 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 181 343,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 127,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 921,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 96 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 110 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 434 017,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 297 085,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 179 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 86 760,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 8 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 750 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 99 211,0000 | |
| до востребования | 45607 | 52 662,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 172 785,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 364,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 85,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 720,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 107 392,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 121 920,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 641,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 49 244,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 82 722,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 82 671,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 103 374,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 199,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 694,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 322,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 472,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 190 969,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 61 395,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 451,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 326,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 703,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 474 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 045,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 049 123,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 840,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 761 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 76 510,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 297 048,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 179 729,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 181 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 59 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 267 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 800,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 383 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 475 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 96 218,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 126 916,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 887 409,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 409 744,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 844 489,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 464 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 96 365,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 650,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 439,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 161 931,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 34 387,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 920,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 105,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 799,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 374,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 221 382,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 620,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 928,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 425,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 846,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 631,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 707 548,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 535 000,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44 075,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 350,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 059 575,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 676,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 612 131,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 66 044,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 666 447,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 195,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 112,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 350 489,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 565 105,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 884 400,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 291 915,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 606 474,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 184 006,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 198 370,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 876 353,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 133,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 110 436,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 716,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 65 836,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 469,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150 964,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 833 316,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 59 918 395,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 076 544,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 52 662,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 309 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 268 575,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 42 142,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 148 892,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 23 668,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 671 810,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 217 691,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 076 302,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 52 745,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 536,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 304 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 286 979,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 082 257,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 552 717,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 671 810,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 407,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 684,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 153 891 393,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 150 183 904,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 009 173,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 600 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?