• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 559 998,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 302,0000
Эмиссионный доход 10602 1 440 000,0000
Резервный фонд 10701 105 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 766,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 647,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 626,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 546,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 628,0000
Денежные средства в пути 20209 2 137,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 139,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 916,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 993 819,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 841,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 991,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 96,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 586,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 566,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49 419,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 512 878,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 512 878,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 439,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 286,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 597,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 673,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 483 412,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 44 788,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 44 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 53 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 986,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 125 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 11 572,0000
на срок свыше 3 лет 31409 308 643,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 29 858,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 744 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 444,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 583,0000
Резервы на возможные потери 32311 86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000
Резервы на возможные потери 32403 469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 935,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 103 266,0000
Некоммерческие организации 40503 60 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 609,0000
Некоммерческие организации 40603 292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 136 261,0000
Коммерческие организации 40702 1 801 451,0000
Некоммерческие организации 40703 69 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 271,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 881,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 25,0000
Физические лица 40817 8 341,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 392,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 469,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 929,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 17 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 290 780,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 60,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 110 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 192 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 660 631,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 903,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 185,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 504,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 514,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 198,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 22,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 78 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 69 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 960 445,0000
на срок свыше 3 лет 45108 625 600,0000
до востребования 45109 859 485,0000
Резервы на возможные потери 45115 25 207,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 594,0000
на срок до 30 дней 45203 21 193,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 600 188,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 187 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 241 253,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 366 811,0000
на срок свыше 3 лет 45208 538 713,0000
до востребования 45209 1 080 649,0000
Резервы на возможные потери 45215 450 790,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 397,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 861,0000
Резервы на возможные потери 45415 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 659,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 954,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 733,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 344,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 049,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 608,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 59 717,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 126 350,0000
на срок свыше 3 лет 45606 88 827,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 43 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 42,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 395,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 963,0000
Физическим лицам 45815 2 455,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 064,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 22 697,0000
Резервы на возможные потери 47108 227,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 557,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 265,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 700,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 233 338,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 333 892,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 139,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 242,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 34,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 470,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 696,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 308,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 932,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 466,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 337,0000
Требования по получению процентов 47427 47 236,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 47 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 644,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 76,0000
Прочих резидентов 50606 111 126,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 335,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 152,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 142,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 726,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 684 235,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 952,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 162,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 54 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 84 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 67 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 305 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 664,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 134 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 265 798,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 924 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 693 851,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 770,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 91 296,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 401,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 261 329,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25 557,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 35 739,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 208,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 82,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 168,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 184,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 487,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 326,0000
Резервы на возможные потери 60324 32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 780,0000
Амортизация основных средств 60601 20 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 238,0000
Материалы 61008 563,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 279 280,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 5 108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 076,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 237 764,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 529,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 310,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 038,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 700,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 126,0000
Другие доходы 70107 84 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 700,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 936,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 133,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43 593,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 694,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 510,0000
Другие расходы 70209 124 136,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 195 800,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 215 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 653,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 430,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 583 782,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 086 489,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 630,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 516 818,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 379,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 823 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 572 478,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 802 910,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 282 682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 061 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 354,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 916 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 33,0000
Арендованные основные средства 91503 67 406,0000
Арендованное другое имущество 91504 67,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 529,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 145,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 019,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 800 904,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 063 925,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 277 005,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 41 839,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 593 086,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 186 227,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 925 958,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 27 626,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 261 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 41 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 143 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 840 482,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 385 499,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 617 346,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 210,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 642,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 434 760,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 961,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 56 493 790,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 753 112,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 190 461,0000
Страница была полезной?