• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 708,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 518,0000
Фонды накопления 10703 3 631,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 168,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 770,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 718,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 114,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 587,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 727,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 973,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 83,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 75,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 038,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 056,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 395,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 786,0000
Коммерческие организации 40702 132 557,0000
Некоммерческие организации 40703 30 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 546,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 972,0000
Физические лица 40817 13 529,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 476,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 57 154,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 158,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 547,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 824,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 822,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 570,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 962,0000
Резервы на возможные потери 45715 981,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 5 056,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 056,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 182,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 975,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 211,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 197,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 379,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 186 280,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 382,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 20 322,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 207,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 035,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 537,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 160 605,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 499,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 438,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 480,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 329,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 062,0000
Амортизация основных средств 60601 17 860,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 690,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 793,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 603,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 334,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 120,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 16,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 707,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 089,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 206,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 699,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 314 046,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 316,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 164,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 354,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 783 432,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 367 002,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 123 340,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 211 567,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 111,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?