• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 9 173,0000
Фонды специального назначения 10702 97 750,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 495,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 619,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 226,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 073,0000
Денежные средства в пути 20209 813,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 448,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 354,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 610,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 028,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 723,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 137,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 105 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 062,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 869,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 769,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 657,0000
Некоммерческие организации 40603 3 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 118,0000
Коммерческие организации 40702 665 237,0000
Некоммерческие организации 40703 26 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 144 040,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 49 728,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 611,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 188,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 667,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 94 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 98 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 264 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 088 735,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 174 709,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 916,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 280 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 006,0000
на срок свыше 3 лет 45208 45 032,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 639,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 393,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 912,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 834,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 084,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 484,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 356 310,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200 738,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 600,0000
Физическим лицам 45815 19 435,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 379,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 658,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 159,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 960,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 659,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 63,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 380,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 761,0000
Требования по получению процентов 47427 1 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 469,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 420,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 313,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 107 652,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 95 221,0000
Прочие долговые обязательства 50107 441 200,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 274 621,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 664,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 12 839,0000
Прочие долговые обязательства 50208 72 664,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 878,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 961,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 488,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 733,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 157,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 522,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 641,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 111,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 846,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 868,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 38 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 274,0000
Запасы
Запасные части 61002 117,0000
Материалы 61008 1 938,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 292,0000
Издания 61010 177,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15 327,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 044,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 514,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 830,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 16 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 425,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 358,0000
Другие доходы 70107 56 740,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 741,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 024,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 430,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 421,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 263,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 48 043,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 087,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 552,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 896,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 20,0000
Текущие счета 80801 81,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 7,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 213,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 463 605,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 444,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 142,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 548 118,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 584 265,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 607 525,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 326,0000
Арендованные основные средства 91503 21 811,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 216,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 362,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 192,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 299,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 350 122,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 130,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 917,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 202 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 62 280,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 411,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 121,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 22 184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 218 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 67 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 420 042,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 296 153,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 899,0000
Страница была полезной?