• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 14 796,0000
Фонды специального назначения 10702 2 841,0000
Фонды накопления 10703 4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 354,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 018,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 249 434,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 084,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 393,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 125 958,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 862,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 281,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 876,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 652,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 385,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 376,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 150 357,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150 357,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 632 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 632 083,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 022,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33 434,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 369,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 530,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 530,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 922,0000
на 1 день 32302 2 922,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 913,0000
Некоммерческие организации 40503 772,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 131,0000
Некоммерческие организации 40603 185,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50 267,0000
Коммерческие организации 40702 776 473,0000
Некоммерческие организации 40703 62 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 206,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29 578,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 52,0000
Физические лица 40817 5 509,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 300,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 4 713,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4 366,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4 981,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 168,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 59,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5 331,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 234 455,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 102 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 951 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 172 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 124,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 434,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 36,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 584,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 921,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 44 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 521,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 532,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1,0000
на срок свыше 3 лет 44007 189 911,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 494,0000
на срок до 30 дней 45203 471 340,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 186 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 776 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 540 478,0000
на срок свыше 3 лет 45208 145 200,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 134 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 29 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 94 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 374,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 452,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 405,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 429,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 552 771,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 588 434,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 141 035,0000
Кредиты до востребования 45508 194,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 205 705,0000
Резервы на возможные потери 45515 115 299,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 530,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 56,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 133,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 812,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 103,0000
Физическим лицам 45815 5 008,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 154,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 50,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 8 780,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 255,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 699,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 480,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 592,0000
Требования по получению процентов 47427 9 322,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 418,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 133,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 159,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 493,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 13 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 166,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 27 637,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 52 895,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 83 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 258 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 577,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 816,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 714,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 452,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 905,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 739,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 993,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 783,0000
Амортизация основных средств 60601 7 730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 359,0000
Оборудование к установке 60702 37,0000
Нематериальные активы 60901 308,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 66,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000
Материалы 61008 2 617,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 904,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 428,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 115 660,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 29 374,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 921,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 81 364,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 63 415,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 911,0000
Текущие счета 80801 2 082,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 5 217,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137 303,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 14 898,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 788,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 130 352,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 383,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 844,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 727,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 107 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 017,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 228 692,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 215 430,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 316 326,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 514,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 270 899,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 67 215,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 631,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 694 675,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 955 320,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 844,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 48 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 48 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 328 014,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 015 790,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 339 039,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 973 187,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8,0000
Страница была полезной?