• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2742

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 261 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 421,0000
Эмиссионный доход 10602 450 000,0000
Резервный фонд 10701 9 648,0000
Фонды специального назначения 10702 983,0000
Фонды накопления 10703 139 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 767,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 299,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 101,0000
Денежные средства в пути 20209 5 392,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 744,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 828,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 640,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 334,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 069,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 161,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 767,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 227,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 71,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 034,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 609,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 148 146,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 126 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 241 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 126 748,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 83 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 53 495,0000
Резервы на возможные потери 32115 535,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 802,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 72,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 981,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 828,0000
Некоммерческие организации 40503 3 313,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 630,0000
Коммерческие организации 40702 227 448,0000
Некоммерческие организации 40703 35 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 621,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 175 505,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 10 499,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 141,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 29 066,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 138,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 633,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 138,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 628,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 60 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 034,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 561 087,0000
на срок свыше 3 лет 45208 77 289,0000
Резервы на возможные потери 45215 67 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 684,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 869,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 972,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 128,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 53 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 316 960,0000
на срок свыше 3 лет 45606 113 797,0000
Резервы на возможные потери 45615 112 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 054,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 754,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 872,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 214,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115 784,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 115 784,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 184,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 278 855,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 281 733,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 387,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 028,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 739,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 997,0000
Требования по получению процентов 47427 290,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 403,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 168 263,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 54 386,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 078,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 479,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 194,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 182 178,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 79 431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 280,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 94 733,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 422,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 946,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 292,0000
Резервы на возможные потери 60206 61,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 144,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 69,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 363,0000
Амортизация основных средств 60601 14 294,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 022,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 328,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 67 250,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 45 120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 695,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 426,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 260,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 913,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 67 763,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 914,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 53 995,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 38 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 551,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 369,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 160,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 61 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 468,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 295 296,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 453 775,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 351 640,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 234,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 006,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 938,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 94,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 953,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 380 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 191 578,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 582,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 191 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 8 582,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 170,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 163 801 194,2000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 158 346 074,2000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 404 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 050 623,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?