• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 488,0000
Резервный фонд 10701 20 768,0000
Фонды специального назначения 10702 2 065,0000
Фонды накопления 10703 119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 022,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 304,0000
Денежные средства в пути 20209 2 602,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 156,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 699,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 442,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 508,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 394,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 065,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 325,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 254 156,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 417 888,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 453 998,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 165 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 581 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 305,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 493,0000
на срок свыше 3 лет 32309 4 697,0000
Резервы на возможные потери 32311 131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 81,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 562,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 277 407,0000
Коммерческие организации 40702 297 363,0000
Некоммерческие организации 40703 7 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 074,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 801,0000
Физические лица 40817 58 072,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 246,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 187 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 379 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 41 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 231 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 838 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 026,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 280,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 384,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4 418,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 306 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 261,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 551 616,0000
Резервы на возможные потери 45215 107 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 526,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 473,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 711,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 760,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 471,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 148,0000
Резервы на возможные потери 45715 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 103,0000
Резервы на возможные потери 45818 103,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 23 300,0000
Резервы на возможные потери 47108 4 893,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 473,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 74 940,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 625,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 853,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 026,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 745,0000
Требования по получению процентов 47427 81,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 035,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 640,0000
Прочие долговые обязательства 50107 60 512,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 383,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 157,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 429 310,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 607,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 856,0000
Прочих резидентов 50606 85 393,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 233 420,0000
Резервы на возможные потери 50809 129,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 92 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 139 972,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 152 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 442 091,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 054,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 730,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 327,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 418,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 947,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 129 605,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 12 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 974,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 144,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 866,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 866,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 660,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100 000,0000
Резервы на возможные потери 60324 9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 180,0000
Амортизация основных средств 60601 14 292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 228,0000
Материалы 61008 346,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 360,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 061,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 44 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 897,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 68 212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 399,0000
Другие доходы 70107 298 618,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 220,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 909,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 997,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 103,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64 006,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 734,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 343 835,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 123 080,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 164,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 638,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 988,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 869,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 619 196,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 747 516,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 140 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 287 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 800 845,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 469,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 181 696,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 291,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 263,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 325 408,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 816 359,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 360 436,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 92 133 786,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 468 431,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 758 290,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?