• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 005,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16,0000
Резервный фонд 10701 153 451,0000
Фонды специального назначения 10702 11 116,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 303 312,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 080,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 707,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 416,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 597,0000
Денежные средства в пути 20209 17 846,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 373,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 257 056,0000
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 113 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 742,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 216 006,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 188 563,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 657,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 704 986,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 287 846,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 813,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 660,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 585,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 168 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 168 111,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 740 921,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 740 921,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 845,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 350,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 644 522,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 50 063,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 7 860,0000
Резервы на возможные потери 32211 79,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 1 047 677,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 477,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 970,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 526,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 912,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 014 107,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 582,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 237,0000
Некоммерческие организации 40503 405,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 9 343,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33 408,0000
Некоммерческие организации 40603 7 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 383,0000
Коммерческие организации 40702 1 622 236,0000
Некоммерческие организации 40703 37 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 927,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 349,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 65 037,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 178,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 530,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 78,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 273,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 238,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 27 450,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 52 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 471 459,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 226,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 806,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 009,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 639 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 354 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 346 175,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 119 983,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5 015,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 994,0000
Резервы на возможные потери 44215 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 7 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 564,0000
Резервы на возможные потери 44715 96,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 829,0000
Резервы на возможные потери 44915 418,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 094,0000
на срок до 30 дней 45203 3 873 897,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 750 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 383 321,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 751 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 616 768,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 532,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 196 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 126,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 816,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 922,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 912,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 571,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 367,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 175,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 552,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 50 063,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 000,0000
Физическим лицам 45815 11 175,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 189,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 246,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 799,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 788,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 019,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 31 998,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 471,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 814,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 198,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 365,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 33 377,0000
Требования по прочим операциям 47423 111 657,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 029,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 807,0000
Требования по получению процентов 47427 76 764,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 77 030,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 651,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 015,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 507,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 302 272,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 312 852,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 693 983,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 43 102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 51 520,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 264 365,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 257 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 811 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 126 222,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 21 157,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 928,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 213,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 91 026,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 886,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 380,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 278,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 848,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 236,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 27,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам 60319 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Затраты производства 60321 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000
Резервы на возможные потери 60324 34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 444,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 94 486,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 950,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 266,0000
Амортизация основных средств 60601 3 609,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 39 565,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 434,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 259,0000
Арендные обязательства 60605 1 007,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 173,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000
Нематериальные активы 60901 34 820,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 903,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 129,0000
Запасные части 61002 719,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 431,0000
Материалы для упаковки денег 61005 142,0000
Другие материалы 61006 3 071,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 22 064,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 22 064,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 278,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 129,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 164 240,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 825,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 101 276,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 42 938,0000
Другие доходы 70107 494 479,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 931,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 271,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 585,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77 741,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 95 591,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 888,0000
Расходы по организациям банков 70207 1,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 721,0000
Другие расходы 70209 476 957,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 146 680,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 848,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 895,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 23 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 550 575,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 283,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 920 006,0000
Выставленные аккредитивы 90907 13 886,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 927,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 170,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 935,0000
Разные ценности и документы 91202 49,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 83,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 735 384,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 242 842,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 925 997,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 549 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 891 673,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 614,0000
Арендованные основные средства 91503 37 137,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 30 273,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 938,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 444 551,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 490 197,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 81 471,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 1 799,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 83 270,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 75 236 806,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 754 304,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 020,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 9 293 492,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 64 042 530,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 153 626,0000
Страница была полезной?