• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 11,0000
Фонды накопления 10703 85 098,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 525,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 679,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 072,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 158,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 917,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 862,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 146,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 064,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 53 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 705,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 892,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 388,0000
Некоммерческие организации 40603 53,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 410,0000
Коммерческие организации 40702 437 534,0000
Некоммерческие организации 40703 31 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 841,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 798,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 975,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 19 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 289,0000
на срок свыше 3 лет 42207 12 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 156 863,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 276 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 123 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 236 808,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 216,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 419,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 58,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 32,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 955,0000
на срок до 30 дней 45203 63 279,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 482 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 357 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 533,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 698,0000
до востребования 45209 143 215,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 948,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 042,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 7 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 785,0000
Резервы на возможные потери 45415 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 560,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 891,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 187 594,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 105,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 446,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 741,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 537,0000
Физическим лицам 45815 1 719,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 358,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 65,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 138,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 791,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 786,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 590,0000
Требования по получению процентов 47427 5 044,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 981,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 764,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 795,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 25 946,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2 207,0000
Прочие акции 50806 13 977,0000
Резервы на возможные потери 50809 31,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 725,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 208,0000
Резервы на возможные потери 51410 259,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 59 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 850,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 328,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 108 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 124 879,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 47 010,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 252 511,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 103 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 956,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 70,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 862,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 638,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 816,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 329,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 129,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 944,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 174,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 261,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 293,0000
Амортизация основных средств 60601 8 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 822,0000
Запасы
Запасные части 61002 131,0000
Материалы 61008 341,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 174,0000
Издания 61010 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 131,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 60 907,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 717,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 60 989,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 831,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 121,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 982,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 166,0000
Другие доходы 70107 92 728,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 273,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 162,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 593,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 377,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 257,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 31 245,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 101 987,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 879,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 102,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 255 672,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 147,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 639 854,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 516,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 518,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 716 767,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 664 427,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 236 848,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 60 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 19 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 646,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 727,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 137,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 318 745,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 435 199,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 572 856,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 466 128,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 328,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 106 443,0000
Страница была полезной?