Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"
Регистрационный номер
2529
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 006,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 015,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 101 004,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 810,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 959,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 108,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 712,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 204,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 372,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 443,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 466,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 128 351,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 329,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 091,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 784,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 154,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 43,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 434,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 61,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 202,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 63 669,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 525,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 657,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 706,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 61 432,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 39 938,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 032,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 503,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 440,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 110 050,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 912,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 620,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 222,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 38,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 11 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 345,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 94 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 94 487,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 100 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 440,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 320,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 076,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 940,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 790,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 46,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 972,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 929,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 185,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 371,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 203,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 202,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 984,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 007,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 929,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 330,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 603,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 33 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 91 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 2 816,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 352,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 216,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 216,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 211,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 165,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 34 118,0000 | |
| Земля | 60404 | 12,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 292,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 312,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 626,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 513,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 318,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 201,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 040,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 720,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 847,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 126,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 233,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 066,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 778,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 363,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 661,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 429,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 150,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 908 448,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 655,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 285 287,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 419 813,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 545,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 067,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 147,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 700,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 615 484,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 930,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 930,0000 | |
Страница была полезной?