• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 222,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 433,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 689,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 777,0000
Денежные средства в пути 20209 20 234,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 968,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 103,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 986,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 263,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 020,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 101,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 101,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 647,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 825,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 761,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95 875,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 962,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 556,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 271,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 819,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 976,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 982,0000
Коммерческие организации 40702 660 730,0000
Некоммерческие организации 40703 32 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 398,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 269,0000
Физические лица 40817 235 918,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 183,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 234,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 227,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 240,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 473 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 789,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 273 720,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 135 395,0000
на срок свыше 3 лет 42507 376 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 155 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 001,0000
на срок до 30 дней 45203 378 252,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 412 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 278 114,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 790 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 068 109,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 622,0000
Резервы на возможные потери 45215 765 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 686,0000
Резервы на возможные потери 45315 6 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 650,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 325,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 584,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 375,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 753,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 643,0000
Резервы на возможные потери 45515 83 957,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 754,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 093,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 8 878,0000
на срок свыше 3 лет 47307 4 852,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 916,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 263,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 54,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 174 296,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 174 296,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 635,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 606,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 886,0000
Резервы на возможные потери 47425 54 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 345,0000
Требования по получению процентов 47427 4 403,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 936,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 112 266,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 123,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 285,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 213,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 5 785,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 881,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 505,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 248 436,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 561,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 387 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 228,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 700,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 951,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 550,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 486,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 460,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 124,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 883,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 631,0000
Амортизация основных средств 60601 23 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 122,0000
Материалы 61008 410,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 886,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 108 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 772,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 022,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 022 272,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 510,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 035,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 272 048,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 249,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 015,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 327 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 212 762,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 473 767,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 083 997,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 526 462,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 70 676,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 346 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 46 935,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 26 051,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 200 753,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 449 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 189 552,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 738,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 12 361,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 216,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 237,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 188 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 739,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 10 145,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 271,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 12 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 950,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 152 777,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 438 730 533,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 771 745,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 846 229,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 804 344,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?