• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 384,0000
физическим лицам 10205 140 616,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 921,0000
Фонды накопления 10703 407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 191,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 444,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 086,0000
Денежные средства в пути 20209 23 202,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 082,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 390,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 037,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 560,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 930,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 841,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 912,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 314,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 39 800,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 511,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 28 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 766,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6 033,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 50 046,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 319,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 300,0000
Некоммерческие организации 40603 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 039,0000
Коммерческие организации 40702 738 119,0000
Некоммерческие организации 40703 3 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 703,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 927,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 9 266,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 568,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 165 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 52 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 234 795,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 201,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 109 502,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 71 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 164 627,0000
на срок свыше 3 лет 42507 139 958,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 179,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 48 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 608,0000
Резервы на возможные потери 45115 38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 419,0000
на срок до 30 дней 45203 121 889,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 813 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 115 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 551 778,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 694 604,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 462,0000
до востребования 45209 299,0000
Резервы на возможные потери 45215 376 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 630,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 620,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 008,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 652,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 747,0000
Резервы на возможные потери 45515 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 942,0000
Физическим лицам 45815 93,0000
Резервы на возможные потери 45818 773,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 981,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 688,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 054,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 964,0000
Резервы на возможные потери 47425 145 547,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 037,0000
Требования по получению процентов 47427 3 411,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 851,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 645,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 125 481,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 6 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 223,0000
Прочих резидентов 50706 3 938,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 859,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 621,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 816,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 825,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 602,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 150 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 250 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 138 480,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 529 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12 793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 028,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 087,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 592,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 893,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 051,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 313,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 908,0000
Амортизация основных средств 60601 17 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 292,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 690,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 540,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 602,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 852,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 192,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 251,0000
Другие доходы 70107 220 791,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 316,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 699,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 304,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 089,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 765,0000
Другие расходы 70209 240 463,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 97 453,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 694,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 118,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000
Текущие счета 80801 474,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 19,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 583,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 25,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 208 350,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 749 280,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 788 143,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 252,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 910 605,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 175 776,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 476 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 341 986,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 474 516,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 274 462,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 861 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 382 739,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 16 642,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 847,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 720 593,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 017 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 219,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 130 205,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 256 395,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 93 631 515,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 699 223,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 476 842,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 448 862,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?