• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 0,0000
Резервный фонд 10701 39 388,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 227 350,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 710,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 304,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 754 512,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 346 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 503,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 826,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28 788,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 310 979,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 327 197,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 781,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 835,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 873,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 942,0000
Резервы на возможные потери 30226 93,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 131 249,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 131 249,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 632,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 106 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 738,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 134 705,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 134 705,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 212 113,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 010,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 121 242,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 582,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 46 022,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 237,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 479 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 56 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 511 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 585 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 734 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 142 885,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 329 854,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 068 208,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 53 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 87 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 625,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 934 271,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 141 184,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 798 678,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 412,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 439,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7 107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 271 494,0000
Некоммерческие организации 40503 329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 837,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 189 062,0000
Коммерческие организации 40702 7 611 455,0000
Некоммерческие организации 40703 181 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 610,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 680 833,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 147,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 019,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 205,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 85,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 110 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 263 539,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 157 416,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 593 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 151 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 468 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 590 042,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 409,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 737,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 706,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 84 710,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16 855,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 6 754,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 139,0000
на срок свыше 3 лет 43807 180,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 700 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 23 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 335 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 818 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 818 864,0000
Резервы на возможные потери 44615 72 023,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 37 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 340,0000
на срок до 30 дней 45203 151 903,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 414 690,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 146 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 352 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 983 524,0000
на срок свыше 3 лет 45208 918 652,0000
Резервы на возможные потери 45215 112 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 642,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 669,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 931,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 878,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 141 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 109,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 113,0000
Физическим лицам 45815 1 933,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 636,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 68 276,0000
Резервы на возможные потери 47308 683,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 004,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 49 463,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 453 904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 149 130,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 54 001,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30 758,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 853,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 393,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 803,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55 520,0000
Требования по получению процентов 47427 92 037,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 73 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 876,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 238 396,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 863 112,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 311 430,0000
Прочие долговые обязательства 50107 554 459,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 193 924,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 302 121,0000
Прочие долговые обязательства 50208 277 800,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 252 675,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 115 586,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 155,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 300 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 602,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 147,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 147,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 582,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 74 444,0000
Банков-нерезидентов 50707 249,0000
Прочих нерезидентов 50708 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 134,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 208 352,0000
Резервы на возможные потери 50809 27 758,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 518,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 110 517,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 284,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 106,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 139 429,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 95 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 254 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 639 606,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43 974,0000
Резервы на возможные потери 51510 26 554,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 559 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 127,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 13 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 314 321,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 941 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 193 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 736 609,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 061 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 478,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 079 689,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 710,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62 112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 174,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 896,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 230,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 132,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 444,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 009,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 133,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 905 156,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 178 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 413,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 161,0000
Материалы 61008 1 144,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 651,0000
Издания 61010 425,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 457,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 398,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 657 279,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 295,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 675 271,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 295 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 339 093,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 135 164,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 328,0000
Другие доходы 70107 685 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46 395,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 149,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 269,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 64 326,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 63 177,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 121 759,0000
Другие расходы 70209 764 320,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 651 198,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 289 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 137,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 240 896,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 665 532,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 384 102,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34 236,0000
Разные ценности и документы 91202 38 660,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 499,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 238 740,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 665 736,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 500 458,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 670 336,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 181 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 117 752,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 939 160,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 849 861,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 939,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 062,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136 585,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 359 336,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 524 348,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 743 878,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 709 881,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 118 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 752 794,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 738 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 713,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 185 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 220 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 68 470,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 176 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 743 860,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 290 319,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 576 467,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 186 349,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 118 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 175 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 738 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 14 713,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 211 545,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 79 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 176 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 420 480,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 265,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 179 985 104,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 605,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 123 097 703,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 47 269 370,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 72 082,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 536 864,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 822,0000
Страница была полезной?