• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 490,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 5 555,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 652,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 167,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 180,0000
Денежные средства в пути 20209 6 457,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 370 951,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 348 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 291,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 019,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 202 196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40 868,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 044,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 728 329,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 501 061,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 303,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 60 639,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 33,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 604,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 326,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 151 179,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 179,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 796 633,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 796 633,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 131 450,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 11 056,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 765,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 139,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 28 780,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 241,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 419 736,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 33 383,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 56 971,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 082 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 284 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 073 669,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 379 986,0000
до востребования 31410 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 311 623,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 212 215,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 097,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 256 587,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 142 427,0000
Резервы на возможные потери 32115 24 230,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 57,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 840,0000
Резервы на возможные потери 32311 154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 66 724,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 54,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 539 766,0000
Некоммерческие организации 40503 44 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 496,0000
Некоммерческие организации 40603 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 531 942,0000
Коммерческие организации 40702 6 180 037,0000
Некоммерческие организации 40703 158 251,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 217 564,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 11 015,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 22 208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 15 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 36 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 286 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 295 154,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 93 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 170 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 534 673,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 135 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 534 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 599 227,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 709,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 516,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 712,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 85 456,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 852,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
на срок до 30 дней 43802 87,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 72,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 80,0000
на срок свыше 3 лет 43807 167,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 161 235,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 612,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 79 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 117 991,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 114,0000
на срок до 30 дней 45203 116 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 554 847,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 693 709,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 424 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 183 883,0000
на срок свыше 3 лет 45208 591 829,0000
Резервы на возможные потери 45215 94 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 650,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 534,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 402,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 919,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 419,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 382,0000
Физическим лицам 45815 3 542,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 924,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Резервы на возможные потери 47108 780,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 27 640,0000
Резервы на возможные потери 47308 279,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 49 746,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 766,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 274 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 69 097,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 18 440,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 689,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 892,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 317,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 375,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 812,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 86 780,0000
Требования по получению процентов 47427 157 163,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 153 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 749,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 713 534,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 98 967,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 90 025,0000
Прочие долговые обязательства 50107 531 412,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 127 315,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 362 947,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 108 500,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 179 903,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 359 438,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 085,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 538 011,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 203 634,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 638,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 158,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 158,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 541,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 68 639,0000
Банков-нерезидентов 50707 255,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 281,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 137 628,0000
Резервы на возможные потери 50809 263,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 536,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 655,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 102 919,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 411 802,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 150 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 57 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 17 575,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 145 101,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 113 444,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 771,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 071,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 320 745,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 500 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 134 136,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 415,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 54 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 725 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 881 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 798 727,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 784 996,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 46 640,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 115,0000
Векселя к исполнению 52406 143 717,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 919,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 537 396,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 960,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 921,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 197,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 932,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 082,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 823,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 761,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 619,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 681,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 891 702,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 145 558,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 728,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 154,0000
Материалы 61008 1 839,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 326,0000
Издания 61010 373,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 258,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 866,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 297 275,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 879 767,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 058,0000
Убытки предшествующих лет 70402 353 667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 299,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 203 098,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 040 370,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 729 114,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 440,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65 228,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 32 090,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 173,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 98 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 322 380,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 055 011,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 300 817,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 315 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 834 287,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 732 425,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 857 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 251,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 488,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 224,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286 747,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 146 263,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 662 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 390 946,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 97 351,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 814 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 64 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 860 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 500 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 114 776,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 723 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 748 211,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 89 606,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 796 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 267,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 389 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 97 453,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 291 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 89 606,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 690 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 741 881,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 98 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 64 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 860 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 494 011,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 114 776,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 27 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 796 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 19 267,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 28 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 437 830,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 989,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 417,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 750 929,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 774,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 66 511 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 198 350,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 876 715,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 13 790 019,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 376 892,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 17,0000
Страница была полезной?