• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 85 000,0000
негосударственным организациям 10204 407 500,0000
физическим лицам 10205 307 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 143,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 229 775,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 066,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 613,0000
Денежные средства в пути 20209 980,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 688,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 41 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 772,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8 834,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 398 918,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 901,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 916,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 187,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 199,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 589,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 74 006,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 006,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 397 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 397 400,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 895,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 223 675,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 730 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 960,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 90 559,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 120 081,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 140 017,0000
Некоммерческие организации 40603 28 577,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50 297,0000
Коммерческие организации 40702 1 246 162,0000
Некоммерческие организации 40703 450 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 381,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 513,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 219 348,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 124,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 788,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 316,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 012,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 430 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 211 314,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 560,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 176,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 505,0000
на срок свыше 3 лет 45108 912,0000
Резервы на возможные потери 45115 45 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 967,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 676,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 782 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 725 649,0000
на срок свыше 3 лет 45208 77 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 308 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 495,0000
Резервы на возможные потери 45315 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 095,0000
Резервы на возможные потери 45415 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 990,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 149,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 223 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 433 117,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 385,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 438,0000
Резервы на возможные потери 45515 204 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 51 195,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 116,0000
Резервы на возможные потери 45715 25 656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 388,0000
Физическим лицам 45815 10 729,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 092,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 162,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 139,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 619,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 437,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 778,0000
Требования по получению процентов 47427 2 150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 957,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 310,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 883,0000
Прочих резидентов 50606 10 991,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 22 954,0000
Прочих нерезидентов 50708 344,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 682,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 190,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 922,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 295 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 94 592,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 74 909,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 275 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 564,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 821,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 891,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 514,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 430,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 266,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 82,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 533,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 14 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 225,0000
Оборудование к установке 60702 478,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 404,0000
Материалы 61008 939,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 149,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 412,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 149 068,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 140 144,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 157,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 478,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 773,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 609 128,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 705,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 698,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 629,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 735,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 23 522,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 634 163,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 80 990,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 62 294,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 670,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 269,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 062,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 669,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 377,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 443 563,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 842 479,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 159 726,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 53 904,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 258 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 513,0000
Арендованные основные средства 91503 32 492,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 251,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 277,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 798,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 616 109,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 742 641,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 742 048,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 593,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 305 641,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 334,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 283 380,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?