• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 71 933,0000
Фонды специального назначения 10702 733,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 194 067,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 946,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 290,0000
Денежные средства в пути 20209 12 539,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 80 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 488,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 687,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 960,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 752,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 022,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 606,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 36,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 36,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 571,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 264,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 264,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 118 616,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 118 616,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 130,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 295 119,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 182 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 528 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 210 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 209 626,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 206,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 84 774,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 723,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 161,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 224 593,0000
Некоммерческие организации 40603 122 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 107,0000
Коммерческие организации 40702 538 779,0000
Некоммерческие организации 40703 119 408,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 405,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21 282,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 101 765,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 872,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 412,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 964,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 613,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 277 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 251 334,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 56 466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 36,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 492,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 186,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 135,0000
Резервы на возможные потери 45115 47 834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 710,0000
на срок до 30 дней 45203 6 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 979,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 549 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 454 098,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 035,0000
до востребования 45209 8 371,0000
Резервы на возможные потери 45215 283 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 270,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 310,0000
Резервы на возможные потери 45415 336,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 912,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 165,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 209 645,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 573,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 189,0000
Резервы на возможные потери 45515 120 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000
Физическим лицам 45815 8 789,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 780,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 653,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 253,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 631,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 191,0000
Требования по прочим операциям 47423 866,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 788,0000
Требования по получению процентов 47427 2 314,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 883,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 835,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 660,0000
Прочих нерезидентов 50708 343,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 348,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 301 922,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 750,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 42,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 304,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 039,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 302,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 466,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 583,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 7 742,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 300,0000
Оборудование к установке 60702 308,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 534,0000
Материалы 61008 1 206,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 412,0000
Издания 61010 43,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 309,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 39 360,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 529,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39 053,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 261,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 364,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 535,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 151 271,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 759,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 902,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 443,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 957,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 946,0000
Другие расходы 70209 163 273,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 46 146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 778,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 100,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 295,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 955,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 780,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 277,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 181 384,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 377 080,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 259 477,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 638,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 63 452,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 067,0000
Арендованные основные средства 91503 39 636,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 943,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 777,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 794,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 357 709,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 876 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 268 556,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 18 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 54 327,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 268 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 18 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 54 327,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 230,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 568,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 678,0000
Страница была полезной?