• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 69 542,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 228 238,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 698,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 681,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 569,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 099,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 391,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 802,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 424,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 823,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 242,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 242,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 551,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 531,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 682 214,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 682 214,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 587 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 587 070,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 545,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 380 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 190 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 623 820,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 030 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 130 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 615 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 872 339,0000
на срок свыше 3 лет 31409 829 179,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 11 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 834 528,0000
на 1 день 32302 26 748,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46 427,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 201 704,0000
Коммерческие организации 40702 1 575 304,0000
Некоммерческие организации 40703 25 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 171 112,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 183,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 134 382,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 067,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 108 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 595 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 954,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 225 081,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 762,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 774,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 56 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 269 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 744,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 222 375,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 50 885,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 133,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 674 770,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 670 679,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 370 061,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 419 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 231 486,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 471 658,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 615,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 996,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 92 260,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 859,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 393 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 245 755,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 751 658,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 207,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 102,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 794 460,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 030 851,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 408 621,0000
Резервы на возможные потери 45515 112 609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 374,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 805,0000
Резервы на возможные потери 45715 374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 771,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 53 003,0000
Физическим лицам 45815 152 929,0000
Резервы на возможные потери 45818 252 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 163,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 168,0000
Физическим лицам 45915 318,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 141,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 639,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 096,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 682,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 179 186,0000
Требования по получению процентов 47427 106 078,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 106 654,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 196 398,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 396,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 074,0000
Прочие долговые обязательства 50107 817 465,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 385,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 193,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 106 882,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 582,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 27 584,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 277,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21 291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 52 055,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 655,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23 376,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 235,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 344,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106 727,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109 589,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 455,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 120,0000
Резервы на возможные потери 60324 939,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 074 497,0000
Резервы на возможные потери 60405 27 883,0000
Амортизация основных средств 60601 757 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 045,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 86,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 375,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 354,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 17 782,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 312 929,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 370 032,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 381 692,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 247 832,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 932,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 787,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 509,0000
Другие доходы 70107 296 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 102 177,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 072,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 705,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 351,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 77 225,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 258 357,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 701 020,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 262 511,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113 063,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 457,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 317 273,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 141,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 794,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 021,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 364 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 385,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 998 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 121 549,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 418 859,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 481 087,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 721 809,0000
Арендованные основные средства 91503 18 164,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 894,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 086,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 805,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 529,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 263 977,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 115 313 198,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 588 672,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 507,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 160 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 294 225,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 771 426,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 203 647,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 588 727,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 508,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 159 540,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 294 940,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 797 765,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 919 307,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 691 307,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 228 000,0000
Страница была полезной?