• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 978,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 33 891,0000
Резервный фонд 10701 165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801 448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 532 705,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 027,0000
Денежные средства в пути 20209 26 848,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 235 098,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 746,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 80 267,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 564 194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 566 060,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 638 519,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 465,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 80 639,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 813,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 814,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 652,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 004 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 004 623,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 174 696,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 174 696,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 410,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 660 776,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 504 706,0000
на срок свыше 3 лет 31409 26 716 836,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 609 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 459 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 058 949,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 189 544,0000
Коммерческие организации 40702 9 419 201,0000
Некоммерческие организации 40703 160 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 705 122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 002 189,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 939 667,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 161 390,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 99 767,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 256 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 340,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 93 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 669 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 297 424,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 72 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 75 946,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 61 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 127 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 529 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 149 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 188 178,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 46 362,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 62 427,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 55 359,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 25 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 60 381,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 267,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 15 283,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 736,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 264,0000
на срок свыше 3 лет 43807 32 391,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 933 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 741 368,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 389 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 278,0000
на срок свыше 3 лет 45108 247 415,0000
Резервы на возможные потери 45115 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 645 917,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 073 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 045 684,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 310 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 515 568,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 809 166,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 065 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 604,0000
Резервы на возможные потери 45315 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 656,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 544 660,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 856 658,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 973 827,0000
Резервы на возможные потери 45415 470 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 767,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 117 536,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 431 512,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84 884,0000
Резервы на возможные потери 45515 614 279,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 082 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 581 050,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 772 560,0000
Резервы на возможные потери 45615 50 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 49,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 041,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 734,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 859 329,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 069,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 561 994,0000
Физическим лицам 45815 1 957 345,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 68,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 278 025,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 86 040,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 61 965,0000
Физическим лицам 45915 117 055,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 30,0000
Резервы на возможные потери 45918 218 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 170 896,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 225,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39 499,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 69 962,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 394,0000
Резервы на возможные потери 47425 184 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 547 602,0000
Требования по получению процентов 47427 373 090,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 726 827,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 554 249,0000
Резервы на возможные потери 47804 29 226,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 276,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 540,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 633 936,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 598,0000
Прочие долговые обязательства 50208 334 756,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 530 322,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 33 891,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 978,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 434,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000
Резервы на возможные потери 50507 703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 164,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52 924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 196,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 88 211,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 168,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 57 926,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 496,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 87 293,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 604 713,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 10 813,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 79 641,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 788,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 282 441,0000
Резервы на возможные потери 60324 300 721,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 467 567,0000
Резервы на возможные потери 60405 102 171,0000
Амортизация основных средств 60601 3 797 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 698,0000
Нематериальные активы 60901 42 857,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 638,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 170,0000
Материалы 61008 99,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 89 135,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 517 142,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 724 190,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 21 344,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 13 642 711,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 19 759 050,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 7 658,0000
Расходы 70606 13 112 414,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 79,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 734 598,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 776,0000
Налог на прибыль 70611 78 492,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 552,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 733 442,0000
Выставленные аккредитивы 90907 87 900,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 609,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 15,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 182,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 97 986 472,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 696 125,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 305 694,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 495 991,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 26 888,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 323 708 230,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 283 242,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 524 849,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 851 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 585,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204 202,0000
Долги, списанные в убыток 91803 22 993,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 533 777,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 338 035 878,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 510 456,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 600 000,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 589 391,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 773 950,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 60 135,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 567 960,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 447,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 512 049,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 597 587,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 588 692,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 786 368,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 58 289,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 553 592,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23 978,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 761 384,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 296 385,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 390 900,0000
Страница была полезной?