• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 555,0000
Эмиссионный доход 10602 391,0000
Резервный фонд 10701 52 756,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 195,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 345,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 801,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 614,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 873,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 216,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 687,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 73,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 236,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 511,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 477 451,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 477 451,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 711 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 711 702,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 232 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 157 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 258 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 138 074,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 848 658,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 12 088,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 765,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 287 655,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 217 692,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 287 655,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 784,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 77 132,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 238,0000
Коммерческие организации 40702 557 754,0000
Некоммерческие организации 40703 11 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 413,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 426,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 21 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 52 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 338,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 29 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 971,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 054,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 134 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 131 766,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 160 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 898 094,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 451,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 40,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 86 297,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 765 546,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 36 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 179,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 231 060,0000
на срок свыше 3 лет 45208 960 512,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 858,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 671,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 982,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 236 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 062 601,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 614 504,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 860 631,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 498 796,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 953,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 964,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 848,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 789,0000
Физическим лицам 45815 23 587,0000
Резервы на возможные потери 45818 87 690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 177,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 430,0000
Физическим лицам 45915 822,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 488,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 38 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 456,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 586,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 111 664,0000
Требования по получению процентов 47427 41 808,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 42 454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 709,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 971,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 181 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 102 479,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 228 392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 589,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 639,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 494,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 296,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 917,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 99,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28 487,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 760,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 943,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 844,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 554,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 538,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 490,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 802,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 555 374,0000
Резервы на возможные потери 60405 640,0000
Амортизация основных средств 60601 157 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 593,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 57,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 77,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5 309,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 80 391,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 137 676,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 139 359,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 114 366,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 598,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 067,0000
Другие доходы 70107 109 008,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 436,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 537,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 468,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 034,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 106,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 41 177,0000
Другие расходы 70209 105 939,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 689 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 467 408,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 332,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 509,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 931,0000
Выставленные аккредитивы 90907 18 076,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 900,0000
Разные ценности и документы 91202 95 221,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 157 667,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 451,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 462 235,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 717 937,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 418,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 338 851,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 170,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 400 645,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000
Арендованные основные средства 91503 17 670,0000
Арендованное другое имущество 91504 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 467,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 323,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 879,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 227 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 52 286 976,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 111 136,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 425,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 111 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?