• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 560,0000
Эмиссионный доход 10602 391,0000
Резервный фонд 10701 52 756,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 681,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 282,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 565 465,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 452,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 634,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 730,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 75 198,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14 804,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 496 020,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 496 020,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 946 620,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 946 620,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 729 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 455 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 14 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 146 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 261 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 191 581,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 155 763,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 12 293,0000
на срок свыше 3 лет 31609 35,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 461 247,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 145 137,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 451,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 182,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 159 088,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 591,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53 188,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 480,0000
Коммерческие организации 40702 525 611,0000
Некоммерческие организации 40703 15 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 110,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 423,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 822,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 009,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 73 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 45 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 649,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 78 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 463 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 430 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 581,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 26 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 372,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 87 082,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 009 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 66 878,0000
Резервы на возможные потери 45115 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 000,0000
на срок до 30 дней 45203 8 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 871,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 196 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 388 009,0000
на срок свыше 3 лет 45208 956 458,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 969,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 203,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 282,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 231 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 139 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 596 914,0000
Резервы на возможные потери 45415 23 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 238,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 547,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 718 552,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 585 587,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 399,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 587,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 905,0000
Физическим лицам 45815 18 476,0000
Резервы на возможные потери 45818 110 896,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 160,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 490,0000
Физическим лицам 45915 44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 386,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 421,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 321,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 731,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 085,0000
Резервы на возможные потери 47425 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 254,0000
Требования по получению процентов 47427 59 836,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 58 934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 450,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 144 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 275 043,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 527,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 795,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 93,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26 443,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 435,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 904,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 745,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 836,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 704,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 542,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 472,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 084,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 743,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 419 788,0000
Амортизация основных средств 60601 92 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 767,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 50,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 48,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3 806,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 64 863,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 465 332,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 372 268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 907,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 334,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 104 702,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 575,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 48 386,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 217 806,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 763,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 760 218,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 926 869,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 49 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 51 532,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 306 718,0000
Арендованные основные средства 91503 17 646,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 476,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 342,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 945,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 274 206,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 281 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 800 904,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 227,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 801 131,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?