• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 8 298,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 475 951,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 105,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 181 882,0000
Денежные средства в пути 20209 45 739,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 717 895,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 91 022,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 293 123,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 294,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 759 494,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 254,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 158,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 213 306,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 533 936,0000
Резервы на возможные потери 30226 6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 67,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 67,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12 130,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 94 923,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 457 539,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 457 539,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 450 178,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 450 178,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 255 117,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 508,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 770 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 224 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 426 961,0000
на срок свыше 3 лет 31409 525 413,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 661,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 686,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 278 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 702,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 624,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 843,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 16 665,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 753,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 368 462,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 018,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 427,0000
Коммерческие организации 40502 577 059,0000
Некоммерческие организации 40503 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 22,0000
Коммерческие организации 40602 4 191,0000
Некоммерческие организации 40603 2 535,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 857 759,0000
Коммерческие организации 40702 14 032 454,0000
Некоммерческие организации 40703 930 640,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 070,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 447,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 651 464,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 951,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 141,0000
Невыплаченные переводы 40905 910,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 880,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 642,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 56 245,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 501,0000
на срок до 30 дней 42002 10 317,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 217 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 292 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 172 990,0000
на срок свыше 3 лет 42007 800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 015 679,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 438 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 60 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 308 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 669 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 92 799,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 953 880,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 602,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 320 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 703 851,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 679 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 61 903,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 779,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 249 784,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 51 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 081,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 265 194,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 238 041,0000
Резервы на возможные потери 44615 23 154,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 001,0000
Резервы на возможные потери 44915 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 182 515,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 94 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 073 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 366 417,0000
на срок свыше 3 лет 45108 492 840,0000
Резервы на возможные потери 45115 64 226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 275 899,0000
на срок до 30 дней 45203 1 148 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 734 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 126 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 114 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 153 933,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 587 037,0000
Резервы на возможные потери 45215 502 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 109,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 264,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 001,0000
Резервы на возможные потери 45415 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 937,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 214 056,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 303 991,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 487 837,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 766,0000
Резервы на возможные потери 45515 50 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 941,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 385 111,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 338,0000
Физическим лицам 45815 5 373,0000
Резервы на возможные потери 45818 387 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 588,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 004,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14 337,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 504,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 844 614,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 88 382,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54 273,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 044 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 102,0000
Резервы на возможные потери 47425 132 874,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 183 087,0000
Требования по получению процентов 47427 83 297,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 83 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 251 451,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 332 736,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 605,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 761 989,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 170 578,0000
Прочие долговые обязательства 50107 947 353,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 71 871,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 311 384,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 125 291,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 242 918,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 394,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 252 955,0000
Резервы на возможные потери 50312 4 047,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 404,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 337 502,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 530,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 308,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 016,0000
Резервы на возможные потери 50809 100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 345,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 70 253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 532,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 498,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 60 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 246 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 875 481,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 153,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 515 980,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 100 783,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 583,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 438,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 24 930,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166 765,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 573,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 182,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 092,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 924,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 959 729,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 237 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 825,0000
Оборудование к установке 60702 29 557,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 528,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 973,0000
Материалы 61008 3 806,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 882,0000
Издания 61010 10,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 237,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 645,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 46,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 666 730,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 269 274,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 765 214,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 905,0000
Другие доходы 70107 2 187 380,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40 051,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 223 136,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 165,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 177 563,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 752 224,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 232 277,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 2 330 612,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 994 009,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 276,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 208 424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 579 925,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 209,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 663 795,0000
Выставленные аккредитивы 90907 40 504,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 073 979,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 918 227,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 276,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 145 352,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 769 017,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 407 316,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 869 619,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 891 550,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 384 275,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 141 383,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 033 264,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 795 297,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 633,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 237 089,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 070 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 711 145,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 810 868,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 025 589,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 64 674,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 28 030,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 49 139,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 363 949,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 462,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 811 257,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 960 961,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 64 701,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 28 030,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 64 673,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 51 643,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 394 814,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 064 764,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 99 869,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 916 645,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13 048 369,0000
Страница была полезной?