• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 12 624,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 517 086,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 801,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 109 628,0000
Денежные средства в пути 20209 19 063,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 675 995,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 126 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 426,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 369 072,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 034,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 794 067,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 159 262,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 700,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 51 294,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 247 626,0000
Резервы на возможные потери 30226 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 216,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 77 935,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 486 784,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 486 784,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 378 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 378 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 254,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 571 418,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 195 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 844,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 239 026,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 112 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 279 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 409 480,0000
на срок свыше 3 лет 31409 453 287,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 074,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 659,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 22 497,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 062,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 397 614,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 168 724,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35 587,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 619,0000
Коммерческие организации 40502 822 676,0000
Некоммерческие организации 40503 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 22,0000
Коммерческие организации 40602 6 219,0000
Некоммерческие организации 40603 5 530,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 946 974,0000
Коммерческие организации 40702 19 302 077,0000
Некоммерческие организации 40703 1 053 271,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 143 754,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 012,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 562 084,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 19 259,0000
Невыплаченные переводы 40905 444,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 761,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 231,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 55 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 56 241,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 501,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 199 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 270 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 232 192,0000
на срок свыше 3 лет 42007 800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 690 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 118 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 160 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 414 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 605 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 93 204,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 802 386,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 313 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 717 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 636 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 997,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 120,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 249 656,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 251 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 115 088,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 098,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 001,0000
Резервы на возможные потери 44915 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 451 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 441 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 880 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 374 586,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 529 320,0000
Резервы на возможные потери 45115 42 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 118 581,0000
на срок до 30 дней 45203 511 827,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 221 365,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 613 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 152 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 207 891,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 071 954,0000
Резервы на возможные потери 45215 477 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 505,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 516,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 291,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 505,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 001,0000
Резервы на возможные потери 45415 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 954,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 215 052,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 014 475,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 405 880,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 229,0000
Резервы на возможные потери 45515 47 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 259,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 387 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 345,0000
Физическим лицам 45815 4 160,0000
Резервы на возможные потери 45818 388 828,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 587,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 16 493,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 557,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 100 389,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 690,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 161 332,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 062,0000
Резервы на возможные потери 47425 110 313,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 142 286,0000
Требования по получению процентов 47427 50 365,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 50 369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 189 569,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 417 292,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 046,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 043 426,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 116 365,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 22 084,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 198 014,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 242 904,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 519,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 246 445,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 943,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70 666,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 214 773,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 306 004,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 270,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 390 013,0000
Резервы на возможные потери 50809 2 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 291,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 65 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 196,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 624 068,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 76 743,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 61 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 519 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 71 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 869 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 883 595,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 153,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 497 892,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 667,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 312,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 252,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 42 724,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99 354,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 884,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 152,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 072,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 839,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 963 038,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 232 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 878,0000
Оборудование к установке 60702 29 642,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 508,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 462,0000
Материалы 61008 4 072,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 933,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 293,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 701,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 350 881,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 165 588,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 492 502,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 470,0000
Другие доходы 70107 880 686,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 950,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 192 224,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 486,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141 662,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 484 640,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 70 045,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 891 166,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 994 009,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 349,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 142 666,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 663 927,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 353,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 675 224,0000
Выставленные аккредитивы 90907 31 253,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 988 814,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 861 183,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 258,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 960 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 569 223,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 006 788,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 809 585,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 306 902,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 472 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 243 916,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 290 851,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 790 926,0000
Арендованное другое имущество 91504 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 839,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 229 627,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 558 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 168 958,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 043 732,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 159 310,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 032 833,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 329 653,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 460,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 578,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 044 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 159 393,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 006 703,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 327 424,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 30 937,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 417 588,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 101 615,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 943 123,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 50 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13 323 036,0000
Страница была полезной?