• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 146 707,0000
Фонды специального назначения 10702 35 815,0000
Фонды накопления 10703 1 455 834,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 170 203,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 776,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 044 816,0000
Денежные средства в пути 20209 15 627,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 020 512,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 131 760,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 379 660,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 502,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 729 789,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 146 371,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44 807,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 234 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 529 156,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 134 684,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 134 684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 940,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 38 161,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 603 150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 603 150,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 397 384,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 397 384,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 410 692,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 91 315,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 2 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 739 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 752,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 242 241,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 113 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 296 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 14 917,0000
на срок свыше 3 лет 31409 855 869,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 111 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 499,0000
Резервы на возможные потери 32015 31 376,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 244 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 549,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 522,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 855,0000
Коммерческие организации 40502 490 235,0000
Некоммерческие организации 40503 316,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 100,0000
Коммерческие организации 40602 13 070,0000
Некоммерческие организации 40603 1 237,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 170 356,0000
Коммерческие организации 40702 10 770 937,0000
Некоммерческие организации 40703 567 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 625,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30 377,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 242 237,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 960,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 745,0000
Невыплаченные переводы 40905 15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 432,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 769,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 56 998,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 501,0000
на срок до 30 дней 42002 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 325 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 209 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 285 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 942 495,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 739 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 73 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 329 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 240 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 97 634,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 104 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 754 815,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 934,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 72 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 304 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 731 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 263 194,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 45 367,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 167,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 719,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 919,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 279 912,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 600 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 15 820,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 233 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 210 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 714,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 618,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 673 557,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 600 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 522 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 529 357,0000
на срок свыше 3 лет 45108 444 572,0000
Резервы на возможные потери 45115 162 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 892 687,0000
на срок до 30 дней 45203 1 103 582,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 693 669,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 477 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 557 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 287 019,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 355 689,0000
Резервы на возможные потери 45215 576 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 417,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 996,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 704,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 748,0000
Резервы на возможные потери 45415 768,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 582,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 133 135,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 405 386,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 211 592,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 612,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 230,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 190 817,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 372,0000
Физическим лицам 45815 2 364,0000
Резервы на возможные потери 45818 192 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 649,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 41 425,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 51 159,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 95 206,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 144 574,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 108,0000
Резервы на возможные потери 47425 147 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 372 408,0000
Требования по получению процентов 47427 13 024,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 024,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 419 120,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 307 343,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 272 648,0000
Прочие долговые обязательства 50107 799 945,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 194 125,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53 934,0000
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 231 392,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 957,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 355 552,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 724,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 388,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 264 495,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 161,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 119 533,0000
Прочие акции 50806 613 305,0000
Резервы на возможные потери 50809 5 005,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 321,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 79 473,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 205 716,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 188 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 165 844,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 316 596,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 148 696,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 299 160,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 997 152,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 580,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 976,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 307,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 229,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 636,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 90,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 386,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 001,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 911 778,0000
Земля 60404 384,0000
Амортизация основных средств 60601 200 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67 287,0000
Оборудование к установке 60702 29 168,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 428,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 699,0000
Материалы 61008 4 219,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 488,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 788 980,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 100 898,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 635 632,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 530,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 387 353,0000
Выставленные аккредитивы 90907 19 061,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 396 635,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 057,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 961 632,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 171,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 331 672,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 572 686,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 221 006,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 867 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 184 976,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 342 017,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 261 608,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 901 711,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 1 116 948,0000
Арендованное другое имущество 91504 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 071,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189 637,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 418 359,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 85 794 252,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 891 415,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 137 211,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 431 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 32 803,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 951,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 797,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 32 899 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 137 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 446 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 32 803,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 896 032,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 165 931,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 500 913,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 397 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 831 693,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?