• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Резервный фонд 10701 114 707,0000
Фонды специального назначения 10702 14 552,0000
Фонды накопления 10703 1 150 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 613 748,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 447,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 466 083,0000
Денежные средства в пути 20209 3 276,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 753 395,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 108 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 741,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 420 330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Резервы на возможные потери 30126 587,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 440 591,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 549,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 25 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 192,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 78 273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 150 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 208 480,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 101 224,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 101 224,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 531 421,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 531 421,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 112,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 271,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 5 293,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 944 442,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 228 835,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 584 342,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 57 321,0000
на срок свыше 3 лет 31409 408 716,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 420 179,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 216,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 725,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 154 851,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 776,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 797,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 918,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 3 595,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 297,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 439,0000
Коммерческие организации 40502 470 200,0000
Некоммерческие организации 40503 67 746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 417,0000
Коммерческие организации 40602 4 508,0000
Некоммерческие организации 40603 2 008,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 069 013,0000
Коммерческие организации 40702 6 629 625,0000
Некоммерческие организации 40703 312 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 635,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 722,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 186,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 35,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 108,0000
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 182,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 73 434,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 11 351,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 102 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 551 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 240 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 733 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 110 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 230 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 148 635,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 344 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106 938,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 252 859,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 247 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 548 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 433 587,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 821,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 465,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 350 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 235 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 670 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 293 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 390 573,0000
Резервы на возможные потери 44615 28 582,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 93,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 9 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 354 356,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 487 206,0000
на срок свыше 3 лет 45108 366,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 001,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 137 529,0000
на срок до 30 дней 45203 498 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 474 242,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 697 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 691 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 126 537,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 260 859,0000
Резервы на возможные потери 45215 180 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 798,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 422,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 748,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 336,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 148,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 395 031,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 435,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 021,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 133 027,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 450,0000
Физическим лицам 45815 796,0000
Резервы на возможные потери 45818 114 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 246,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 43 882,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 44 370,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 320 405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 212 388,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 132 601,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 503,0000
Резервы на возможные потери 47425 84 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 192 930,0000
Требования по получению процентов 47427 36 525,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 36 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 216 937,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 142 979,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 316,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 377 496,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 344 395,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 204 331,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 194 600,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 350 675,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 507,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 60 946,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 259 720,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 92 345,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 832,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 658,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 70 253,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 489 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 472 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 170 402,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 14 094,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 608,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 96 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 909 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 141 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 278,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 158 733,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 529 723,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 327,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 076,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 98,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17 619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 758,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 487,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 589,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 221,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 327,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 621 837,0000
Амортизация основных средств 60601 109 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59 613,0000
Оборудование к установке 60702 31 778,0000
Нематериальные активы 60901 1 489,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 203,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 677,0000
Материалы 61008 2 998,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 086,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 549,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 711 970,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 146 607,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 76 200,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 638 002,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 495,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 625 824,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 354,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 108,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 939 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 359 826,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 707,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 744 529,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 347 943,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 838 526,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 208 853,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 511 098,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 225 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 457 795,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 633 134,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 766 011,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000
Арендованные основные средства 91503 534 025,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 222,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 294,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 888 761,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 73 108 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 318 689,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 039 545,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 121 310,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 87 651,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 549 250,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 458 291,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 313,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 373 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 984 133,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 67 042,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 54 512,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 87 651,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 549 540,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 466 953,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 683,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 141,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 046,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 803 829,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 570 993,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 813 243,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 424 639,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?