• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Регистрационный номер
2142

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204 414 565,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 77 707,0000
Фонды специального назначения 10702 16 243,0000
Фонды накопления 10703 506 843,0000
Другие фонды 10704 35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 403 259,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 205 367,0000
Денежные средства в пути 20209 7 459,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 726 658,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 154 534,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 905,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 128,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 52,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 537 897,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 826,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 240,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 44 068,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 458,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 184 035,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 184 035,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 628 033,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 628 033,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 327,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 546,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 833 435,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 127 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 91 837,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 400,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 18 318,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 643 336,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 309 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 143 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 554,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 523,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 203,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 2 140,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 741,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 72,0000
Коммерческие организации 40502 4 030 356,0000
Некоммерческие организации 40503 7 069 655,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 046,0000
Некоммерческие организации 40603 1 904,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 891 008,0000
Коммерческие организации 40702 1 157 256,0000
Некоммерческие организации 40703 119 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 325,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 045,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 107 425,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 142 097,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 989,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 7 691,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 111 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 124 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 224 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 110 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 576 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 94 821,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 155 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 138 925,0000
на срок свыше 3 лет 42207 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 489 591,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 177 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 210 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 121 908,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 409 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 361,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 385,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 279 559,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 110 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 583 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 653,0000
до востребования 44609 3 301 300,0000
Резервы на возможные потери 44615 92 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 263,0000
Резервы на возможные потери 44915 53,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 761 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 64 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 975,0000
Резервы на возможные потери 45115 39 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 040 730,0000
на срок до 30 дней 45203 1 091 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 676 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 397 537,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 940 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 451 036,0000
на срок свыше 3 лет 45208 37 870,0000
до востребования 45209 767 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 74 019,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 066,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 279,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 245,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 401,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 647,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 940,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 390,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 672,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 735,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 368,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 63 368,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 40 644,0000
Резервы на возможные потери 47108 406,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12 621,0000
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 583,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 805,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 528,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 005,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 197 375,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 160,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 465,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52 274,0000
Требования по получению процентов 47427 137 641,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135 909,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 079,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 144 037,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 286 524,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 802,0000
Прочие долговые обязательства 50107 927 735,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 156 352,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 896,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 617 938,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 831,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 157,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 238,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 618,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 9 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 523 722,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 808 498,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 125 311,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 189,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 49 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 413,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 527 951,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 251,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 786,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 105 578,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 166 613,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 7 590,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 917,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 719,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 194,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 436,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110 945,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 663,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 151,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 707,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 847,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 367 670,0000
Амортизация основных средств 60601 57 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66 990,0000
Оборудование к установке 60702 30 471,0000
Нематериальные активы 60901 816,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 76,0000
Запасы
Запасные части 61002 465,0000
Материалы 61008 4 287,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 630,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 856 121,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 240 371,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 612 654,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 056 445,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 583,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 850,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 468 672,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 32 304,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 282,0000
Бланки 91207 48,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 463 281,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 515 584,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 096 127,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 209 431,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 174 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 27 336,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 649 112,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 294,0000
Арендованные основные средства 91503 513 455,0000
Арендованное другое имущество 91504 36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 095,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 286 575,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 771 258,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 491 550,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 352 435,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 621 870,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 271,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 491 224,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 353 032,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 638 830,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 179 695,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 247 601,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 600,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 214 237,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 015 637,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 199 022,0000
Страница была полезной?