• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 125 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26,0000
Эмиссионный доход 10602 420 125,0000
Резервный фонд 10701 165 821,0000
Фонды специального назначения 10702 4 509,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 779,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 483,0000
Денежные средства в пути 20209 8 986,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 256 235,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 233 956,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 038,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 670 910,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 918,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 666,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 117 378,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 869,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 938,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 120 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 687,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 320 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 607 761,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 571 358,0000
на срок свыше 3 лет 32309 4 815,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 503,0000
Коммерческие организации 40702 1 186 500,0000
Некоммерческие организации 40703 1 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 977,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 647 563,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 69 007,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 394,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 153 091,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 135 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 035,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 611,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 454 711,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 018,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 921 814,0000
на срок свыше 3 лет 45208 584 769,0000
Резервы на возможные потери 45215 177 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 090,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 414,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 176,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 35 387,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Резервы на возможные потери 47008 161,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 322,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 357,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 028,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 037,0000
Требования по получению процентов 47427 2 294,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 028,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 50 295,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 091,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 207 494,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 652,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 151,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 499,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 225,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 452,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 582,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 216,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 657,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 959,0000
Амортизация основных средств 60601 12 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 129,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 221,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 57 541,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 010,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57 372,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23 219,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 133 656,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 456,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 224,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 92,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 155,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 325,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 752,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 124 623,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 56 020,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 439,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 030,0000
Выставленные аккредитивы 90907 123 506,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 83 690,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 119 979,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 548 361,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 644 110,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 69 071,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 213,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 776 468,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 005 681,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 097 135,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 327 418,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 097 081,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 327 418,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 54,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 348 736,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 292 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 56 030,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?