• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 330 817,0000
нерезидентам 10206 354 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 62,0000
Эмиссионный доход 10602 345 452,0000
Резервный фонд 10701 45 096,0000
Фонды специального назначения 10702 1 175,0000
Фонды накопления 10703 3 637,0000
Другие фонды 10704 2 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 675,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 274,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 273,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 340 055,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 265 352,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 541 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 940 055,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 10 304,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 652,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 933,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 477,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 702,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 185,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 678,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 390 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 375,0000
Резервы на возможные потери 32311 54,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 62,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 308 439,0000
Некоммерческие организации 40703 1 107,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 525,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 50 575,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 535,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 839,0000
Физические лица 40817 37 590,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 400,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 027,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 343,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 250,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 179 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 294,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 195 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 389,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 857,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 344,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 385,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 61 807,0000
Резервы на возможные потери 45615 618,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 534,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 749,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 75,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 289,0000
Резервы на возможные потери 47425 9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 304,0000
Требования по получению процентов 47427 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 491,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 96 988,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 33,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 971,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 91 512,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 220 572,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 422,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 406,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 629,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 39 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 179 776,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 73 629,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 316,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 777,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 055,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 894,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 133,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 580,0000
Амортизация основных средств 60601 3 411,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 127,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 101 139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 500,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 135 098,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 296,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 28 364,0000
Другие доходы 70107 4 594,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 231,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 149,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 85,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 287,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 083,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 476,0000
Другие расходы 70209 15 360,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 108,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 684,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 170 294,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 480 801,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 901,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 307,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 583,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 678,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 763,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 285,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 933 677,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 242 971,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102,0000
Арендованные основные средства 91503 68 876,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 191 231,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 993 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 815 388,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 304 556,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 141,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 814 901,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 305 184,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 114,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 443 013,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 438 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 570,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Страница была полезной?