• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2074

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 14 140,0000
физическим лицам 10405 57 720,0000
Резервный фонд 10701 3 820,0000
Фонды специального назначения 10702 971,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 379,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 493,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 972,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 297,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 146 606,0000
Некоммерческие организации 40703 29 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 510,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 574,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 111,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 584,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 071,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 768,0000
Резервы на возможные потери 45515 350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 267,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 036,0000
Физическим лицам 45815 1 380,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 165,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 457,0000
Требования по получению процентов 47427 71,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 457,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 157,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 379,0000
Резервы на возможные потери 51410 215,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 699,0000
Резервы на возможные потери 51510 319,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 974,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 016,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 294,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 034,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 875,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 311,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 871,0000
Амортизация основных средств 60601 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 59,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 126,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 794,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 389,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 258,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 551,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 190,0000
Арендованные основные средства 91503 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 396,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 848,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 211 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23,0000
Страница была полезной?