• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 236 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 737,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 250,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 197,0000
Нераспределенная прибыль 10801 56 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 911,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 956,0000
Денежные средства в пути 20209 3 562,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 193,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 643,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 882,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 245,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 641 863,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 641 863,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 834,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 834,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32 187,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 892,0000
Коммерческие организации 40702 277 013,0000
Некоммерческие организации 40703 1 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 457,0000
Физические лица 40817 29 692,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 105,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 127 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 148,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 27,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 109 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 827 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 490 072,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 239 128,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 832,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 698,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 823,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 497,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 665,0000
на срок до 30 дней 45203 94 506,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 639 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 415 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 769 705,0000
на срок свыше 3 лет 45208 357 567,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 063,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 6 537,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 429,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 760,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 064,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 45 149,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 092,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 582,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 231 306,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 277 752,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 512,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 010,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 839,0000
Физическим лицам 45815 13 137,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 127,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 852,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 469,0000
Физическим лицам 45915 867,0000
Резервы на возможные потери 45918 736,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 358,0000
Резервы на возможные потери 47108 358,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 157,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 668,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 101,0000
Резервы на возможные потери 47425 939,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 521,0000
Требования по получению процентов 47427 15 466,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 586,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 247,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 603,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 14,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 193,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 9,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 54,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 597,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 381,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 632,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 407,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 158,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 880,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 682,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 038,0000
Резервы на возможные потери 60324 54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 978,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 6 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2 078,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 703,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 34 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 228,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 100,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 635 570,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 44 832,0000
Расходы 70606 611 854,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 50 027,0000
Налог на прибыль 70611 7 430,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 481,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57 015,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 363,0000
Выставленные аккредитивы 90907 127 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 829,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 29 306,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 195 496,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 079,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 280,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 302 536,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 332 468,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 73 554,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 011,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 097,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 806,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 613 262,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 715 094,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 367,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 314,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 392 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 392 509,0000
Страница была полезной?