• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 189 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 411,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 203,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 185,0000
Нераспределенная прибыль 10801 24 596,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 489,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 386,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 697,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 558,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 62 250,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 250,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 252 076,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 252 076,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 30 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 83,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 219,0000
Коммерческие организации 40702 163 775,0000
Некоммерческие организации 40703 9 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 536,0000
Физические лица 40817 41 197,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 171 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 090,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 653 318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 729 187,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26 862,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 100,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 328,0000
на срок до 30 дней 45203 29 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 152 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 377 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 554 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 166 939,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 499,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 995,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 309,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 034,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 167,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 34 673,0000
Резервы на возможные потери 45415 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 854,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 439,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 142,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 889,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 672,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 522,0000
Физическим лицам 45815 6 773,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 785,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 841,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 188,0000
Физическим лицам 45915 483,0000
Резервы на возможные потери 45918 283,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 365,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 858,0000
Резервы на возможные потери 47425 977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 421,0000
Требования по получению процентов 47427 6 909,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 700,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 759,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 751,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 51 342,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 136,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 406,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 330,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 233,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 585,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 404,0000
Резервы на возможные потери 60324 89,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 694,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 2 883,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 89,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 265,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 179,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 094,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 379 984,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 96,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 29 029,0000
Расходы 70606 333 534,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 93,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 825,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 610,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 102 898,0000
Разные ценности и документы 91202 1 826,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 97 173,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 005 503,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 4 845,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 22 350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 152 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 035 480,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 22 419,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 781,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 305,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 305 617,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 146 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 365 414,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 365 410,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Страница была полезной?