• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 150 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 8 411,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 143,0000
Нераспределенная прибыль 10801 13 250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 889,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 889,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 573,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 890,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 890,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 673,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 673,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 817,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 511,0000
Коммерческие организации 40702 183 334,0000
Некоммерческие организации 40703 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 382,0000
Физические лица 40817 8 816,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 045,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 111 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 248 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 731,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 900,0000
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 259 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 872,0000
Резервы на возможные потери 45215 675,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 596,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 558,0000
Резервы на возможные потери 45415 82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 299,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 804,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 384,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 696,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 440,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 189,0000
Физическим лицам 45815 3 335,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 123,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 655,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 355,0000
Резервы на возможные потери 47425 44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18,0000
Требования по получению процентов 47427 1 935,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 533,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 51,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Резервы на возможные потери 50719 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 355,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 145,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 825,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 34 174,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 579,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 590,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 217,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 373,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 805,0000
Земля 60404 168,0000
Амортизация основных средств 60601 1 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000
Запасы
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 848,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 19 091,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 331,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 139,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 20 504,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 51,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 152,0000
Расходы 70606 19 542,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 156,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 945,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 46 774,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 963 098,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 47 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 017,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 362 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 680,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 21 015,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 781,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 997,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 120,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 082 685,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 372 855,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 423 926,0000
Страница была полезной?