• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 141,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 666,0000
негосударственным организациям 10204 17 366,0000
физическим лицам 10205 17 827,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15 915,0000
Резервный фонд 10701 7 400,0000
Фонды специального назначения 10702 348,0000
Фонды накопления 10703 36 726,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 162,0000
Касса обменных пунктов 20206 654,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в пути 20209 634,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 988,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 911,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 970,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 545,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 023,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 487,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 163 420,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 163 420,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 30 204,0000
Резервы на возможные потери 32015 353,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 310,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 310,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 296,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 71,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 594,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 41 003,0000
Некоммерческие организации 40503 932,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 766,0000
Некоммерческие организации 40603 181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 657,0000
Коммерческие организации 40702 158 415,0000
Некоммерческие организации 40703 3 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 348,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 118,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 11 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 35,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 016,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 098,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 48 262,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 99,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 007,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 180,0000
Резервы на возможные потери 44915 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 280,0000
на срок до 30 дней 45203 5 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 671,0000
до востребования 45209 65 162,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 192,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 509,0000
Кредиты до востребования 45409 5 835,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 130,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 403,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 907,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45515 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000
Физическим лицам 45815 213,0000
Резервы на возможные потери 45818 783,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 799,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000
Резервы на возможные потери 47425 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 468,0000
Требования по получению процентов 47427 6 843,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 957,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 886,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 70,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 383,0000
Резервы на возможные потери 51410 113,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 113,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 174,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 201,0000
Резервы на возможные потери 51510 676,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 230,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 187,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 600,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 44,0000
Резервы на возможные потери 60105 22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 277,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 121,0000
Амортизация основных средств 60601 3 502,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000
Запасы
Материалы 61008 168,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 271,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 651,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 588,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 978,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 994 681,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 717,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 994,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 593 924,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56 606,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 027,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 397,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 363,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 76,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 258,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 891,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 689 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 086,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 261,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?