• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 994 870,0000
физическим лицам 10205 5 130,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 180 000,0000
Резервный фонд 10701 87 500,0000
Фонды специального назначения 10702 110 502,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 938,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 170,0000
Денежные средства в пути 20209 318,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 831 705,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 47 917,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 279 009,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 978,0000
Резервы на возможные потери 30126 8 168,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 358 207,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 318,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 45 883,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Резервы на возможные потери 30226 50,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 19,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 599 392,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 599 392,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 005 000,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 565,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 319 316,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 437,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9,0000
Резервы на возможные потери 30607 591,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 464 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 214 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 190 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 25 144,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 237 848,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 229,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 893,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 399 312,0000
Коммерческие организации 40702 1 165 640,0000
Некоммерческие организации 40703 7 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 904,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 054 965,0000
Физические лица 40817 171 458,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 255,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 280,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 26 417,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 92,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 500 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 20 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 8 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 197 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 129 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 233 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 362 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007 40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 400 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 550 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 947 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 302 063,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 816 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 080 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 226 222,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 104,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 348 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 319 087,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 097,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 300,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 691 268,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 462 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 500,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 927,0000
Резервы на возможные потери 45115 140 767,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 190 443,0000
на срок до 30 дней 45203 3 325 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 730 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 062 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 598 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 356,0000
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 301 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 179,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105 289,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183 198,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 649,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 893 412,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 532,0000
Резервы на возможные потери 45515 111 243,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 321 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 221 163,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 401 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 153,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 151,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 947,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000
Физическим лицам 45815 1 767,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 046,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 104,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 237 587,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 4 123,0000
Резервы на возможные потери 47308 41,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 170 347,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 114 824,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18 877,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 016 527,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 584,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 164,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 894,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000
Резервы на возможные потери 47425 437 967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 186 354,0000
Требования по получению процентов 47427 12 171,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 020,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 194 045,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 112 691,0000
Резервы на возможные потери 47804 18 868,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 565 632,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 145 817,0000
Прочие долговые обязательства 50107 640 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 53 583,0000
Резервы на возможные потери 50114 3 156,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 329,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000
Прочие долговые обязательства 50208 229 430,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 654,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 62 095,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 072,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1,0000
Резервы на возможные потери 50507 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 57 835,0000
Прочих резидентов 50606 4 944 043,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 50 060,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 177 617,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 71 056,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 373,0000
Резервы на возможные потери 50809 105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 943,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 669 498,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 000,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 102 949,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 332,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 55 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 260 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 075 172,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 499 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66 825,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 428 902,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 271,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16 697,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 118,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 515,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 261 879,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 392,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 560,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 82,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 53 806,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 556,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 161 133,0000
Амортизация основных средств 60601 42 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 418,0000
Запасы
Запасные части 61002 429,0000
Материалы 61008 136,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11 474,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 671,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 058 649,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 894 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 471 086,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 33 681,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 001,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000
Текущие счета 80801 143,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 679,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 36 115,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 39,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 378,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 019 386,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 435,0000
Выставленные аккредитивы 90907 35 800,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 56 007,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 436 925,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 175 963,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 219 967,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 673 911,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 112 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 435 824,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 566 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 322 291,0000
Арендованное другое имущество 91504 398,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 152 221,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 296 421,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 027 869,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 632 561,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 49 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 175 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 056 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 94 778,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 998,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 110 025,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 94 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 249 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 421 157,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 49 038,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 346 965,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 795 514,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 223 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 126 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 87 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 12 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 630,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 67 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 626 067,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 5 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 94 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 249 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 421 157,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 49 038,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 320 228,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 815 011,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 55 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 175 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 056 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 94 778,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 3 063,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 089 501,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 222 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 126 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 102 425,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 12 373,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 4 498,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 432,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 109 022,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 982,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 231 382 581,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 267,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 806 823,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 212 360 410,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 262 132,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13 957 451,0000
Страница была полезной?