• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 939 990,0000
физическим лицам 10205 1 160 010,0000
Резервный фонд 10701 87 500,0000
Фонды специального назначения 10702 113 281,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 306,0000
Денежные средства в пути 20209 5 661,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 966 654,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 233 275,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 291 707,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 731,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Резервы на возможные потери 30226 80,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 79 945,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 79 945,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 275,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 473 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 473 834,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 782 465,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 98 380,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 164 103,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 127,0000
Резервы на возможные потери 30607 323,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 111 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 661 997,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 121 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 51 022,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 960 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 410,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 98,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 703 916,0000
Коммерческие организации 40702 251 839,0000
Некоммерческие организации 40703 4 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 365,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 146 938,0000
Физические лица 40817 133 203,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 255,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 520,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 32 017,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 420 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 455 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 062 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007 40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 065 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 837 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 335 976,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 816 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 080 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 734 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 410 371,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 5 096,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 823,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 607 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 596,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 258 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 70 707,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 449,0000
Резервы на возможные потери 45115 59 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 688,0000
на срок до 30 дней 45203 3 085 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 305 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 748,0000
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 969 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 152,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 130 326,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 707,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 047,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 706 378,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164 798,0000
Резервы на возможные потери 45515 316 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 135 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 129 190,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 328 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 231,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 73,0000
Резервы на возможные потери 45715 33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 511,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000
Физическим лицам 45815 83,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 574,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 128,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 47,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 561 971,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 979 496,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 657,0000
Требования по прочим операциям 47423 239 988,0000
Резервы на возможные потери 47425 247 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 115 307,0000
Требования по получению процентов 47427 2 107,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 790,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 749,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 538 074,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 715,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 346 427,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 388,0000
Прочие долговые обязательства 50107 486 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 59 674,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 344,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000
Прочие долговые обязательства 50208 454 567,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 552,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 219 628,0000
Резервы на возможные потери 50213 71 630,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 11 733,0000
Резервы на возможные потери 50312 5 867,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 817,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 29 664,0000
Прочих резидентов 50606 3 625 441,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 47 336,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 212,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 147,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 012,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 676 973,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000
Резервы на возможные потери 51510 196 577,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 162 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 591 407,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 36 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 180 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 829 956,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 374 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 289 464,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 173,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13 856,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 070,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 306,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 107,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 938,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 23 575,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14 245,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 558,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 094,0000
Амортизация основных средств 60601 35 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 944,0000
Запасы
Запасные части 61002 429,0000
Материалы 61008 128,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12 659,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214 851,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 102 490,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 233 880,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 701 665,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 339 779,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 54 392,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 079,0000
Текущие счета 80801 298,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 972,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 39 445,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 580,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 38 716,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 089 485,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 696,0000
Выставленные аккредитивы 90907 53 657,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 658 524,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 011,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 405,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 528 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 537 957,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 304 801,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 672 417,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 185 953,0000
Арендованное другое имущество 91504 398,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 110,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 203 467,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 350 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 720 763,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 120 854,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 94 778,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 114 760,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 113 744,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 109 341,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 461 713,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 146 271,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 068 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 101 544,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 518 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 49 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 122 045,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 36 335,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 135 718,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 441,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 642,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 589,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 730 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 109 341,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 461 713,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 146 271,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 785 556,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 99 201,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 10 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 120 855,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 94 787,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 135 178,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 115 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 417 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 49 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 146 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 36 895,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 136 483,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 404 806,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 050,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 403 766 062,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 63,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 48 143 084,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 250 462 006,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 305 677,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 856 394,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 90 000 000,0000
Страница была полезной?