• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 2 566,0000
физическим лицам 10205 53 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 628,0000
Эмиссионный доход 10602 44,0000
Резервный фонд 10701 2 011,0000
Фонды специального назначения 10702 596,0000
Фонды накопления 10703 9 006,0000
Другие фонды 10704 834,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 765,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 532,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 902,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 786,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 987,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 404,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 690,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 903,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 697,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 507,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 428,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 820,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 133,0000
Некоммерческие организации 40603 327,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 516,0000
Коммерческие организации 40702 118 358,0000
Некоммерческие организации 40703 6 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 792,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 538,0000
Физические лица 40817 25 453,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 807,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 621,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5 302,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 571,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 890,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 145 900,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 29,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 685,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 264,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 218 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 667,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 660,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 681,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 459,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 639,0000
Резервы на возможные потери 45515 422,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 156,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 747,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 903,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 22 836,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 848,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 431,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 229,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 367,0000
Резервы на возможные потери 47425 156,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 683,0000
Требования по получению процентов 47427 438,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 683,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 48,0000
Резервы на возможные потери 51410 48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 510,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 654,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 410,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 685,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 665,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 376,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 155,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 533,0000
Амортизация основных средств 60601 11 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 026,0000
Запасы
Запасные части 61002 577,0000
Материалы 61008 729,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 245,0000
Внеоборотные запасы 61011 615,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 407,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 718,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 755,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 540,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 182,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 973,0000
Другие доходы 70107 13 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 199,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 663,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 301,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 295,0000
Другие расходы 70209 13 994,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 978,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 428,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 280 653,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 076,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 833,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 571,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 621,0000
Арендованные основные средства 91503 2 838,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 524,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 202,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 356,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 897 521,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12,0000
Страница была полезной?