• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 18 422,0000
физическим лицам 10405 10 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 268,0000
Резервный фонд 10701 650,0000
Фонды накопления 10703 1 864,0000
Другие фонды 10704 16,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 303,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 715,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 399,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 181,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 581,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 581,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 942,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 942,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 327,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 891,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 284,0000
Некоммерческие организации 40603 1 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 235,0000
Коммерческие организации 40702 46 337,0000
Некоммерческие организации 40703 2 183,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 290,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 758,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 440,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 935,0000
до востребования 44909 175,0000
Резервы на возможные потери 44915 31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 776,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 631,0000
до востребования 45209 23 803,0000
Резервы на возможные потери 45215 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 209,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 127,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 234,0000
Кредиты до востребования 45409 10 250,0000
Резервы на возможные потери 45415 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 126,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 338,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 844,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 499,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28,0000
Кредиты до востребования 45508 3 750,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 012,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 920,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 799,0000
Физическим лицам 45815 565,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 687,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 402,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 37,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 10,0000
Требования по получению процентов 47427 794,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 687,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 199,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 695,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 432,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 778,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 517,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 342,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 198,0000
Земля 60404 72,0000
Амортизация основных средств 60601 3 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 191,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 130,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 345,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 167,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 116,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 2 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 363,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 269,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 90,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 318,0000
Другие расходы 70209 3 269,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 277,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 864 667,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 735,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 823,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 548,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 354,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 428,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 303,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 859,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 569,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 252 993,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50,0000
Страница была полезной?