• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 8 327,0000
физическим лицам 10205 33 932,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 49,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 115 568,0000
Резервный фонд 10701 13 200,0000
Фонды специального назначения 10702 4 045,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 570,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 134,0000
Денежные средства в пути 20209 5 611,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 723,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 655,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 534,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 024,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 452,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 229,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 842,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 140,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 904,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 92 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 871,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 191 538,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 191 538,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 132,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 16 871,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 059,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 28,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 636,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 524,0000
Некоммерческие организации 40503 6 220,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 464,0000
Некоммерческие организации 40603 38 973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 846,0000
Коммерческие организации 40702 235 063,0000
Некоммерческие организации 40703 24 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 439,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 128 628,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 120,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 783,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 93 010,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 523,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 174 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 106 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 947 558,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 99 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 600,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 7 902,0000
на срок свыше 3 лет 42807 13 469,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 12 310,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 628,0000
Резервы на возможные потери 45115 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 039,0000
на срок до 30 дней 45203 8 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 542 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 385 071,0000
на срок свыше 3 лет 45208 79 651,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 111,0000
Резервы на возможные потери 45315 92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 620,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 692,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 930,0000
Резервы на возможные потери 45415 810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 986,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 452,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 039,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 080,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 845,0000
Резервы на возможные потери 45515 911,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 887,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 270,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 193,0000
Физическим лицам 45815 5 263,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 145,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 501,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 508,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 326,0000
Резервы на возможные потери 47425 230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 193,0000
Требования по получению процентов 47427 5 325,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 471,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 486,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 190,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 061,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 370,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 771,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 216,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 171,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 387,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 491,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 537,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 97,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 462,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 403,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 836,0000
Земля 60404 524,0000
Амортизация основных средств 60601 29 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 869,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000
Материалы 61008 901,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 443,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 853,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 060,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 693,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 857,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 250,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 867,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 272 159,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 108,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000
Разные ценности и документы 91202 36,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 909,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 313,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 584 501,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 680 220,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 644,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 103,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 275,0000
Арендованные основные средства 91503 1 421,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 787,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 561,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 186,0000
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 060,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 586 799,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 001,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 681 386,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 639 013,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 49 374,0000
Страница была полезной?