• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 375 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 30 466,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 983,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 960,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 451,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 935,0000
Денежные средства в пути 20209 18 369,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 455 617,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 750,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 494,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 035,0000
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 309,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 152,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 449,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 801 247,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 801 247,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 306 390,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 306 390,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 31,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 160 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 714,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 867,0000
Некоммерческие организации 40503 7 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 69 545,0000
Некоммерческие организации 40603 539,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 968,0000
Коммерческие организации 40702 1 318 457,0000
Некоммерческие организации 40703 204 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 257 341,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 101 796,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 37,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 7 531,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 756,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 113 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 149 895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 254 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 293 986,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 815 243,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 863 921,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 908,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 49,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 181,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 765,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 835,0000
Резервы на возможные потери 44915 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 457,0000
Резервы на возможные потери 45115 254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 836,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 888 789,0000
на срок свыше 3 лет 45208 242 780,0000
Резервы на возможные потери 45215 71 468,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 515,0000
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 427,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 251,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 132 252,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 198 929,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 376,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 538,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 397 343,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 237 883,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 211,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 741,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 239,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 724,0000
Физическим лицам 45815 16 450,0000
Резервы на возможные потери 45818 90 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 132,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000
Физическим лицам 45915 614,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 396,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 379,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 939,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 689,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 378,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 976,0000
Требования по получению процентов 47427 16 826,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 297 395,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 744,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 494,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 957,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 66,0000
Резервы на возможные потери 60206 28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 913,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 649,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 626,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 649,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 585,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 069,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 507 562,0000
Земля 60404 773,0000
Амортизация основных средств 60601 144 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 792,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 51 075,0000
Резервы на возможные потери 60706 10 215,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 209,0000
Материалы 61008 1 353,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 118,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 43 617,0000
Резервы на возможные потери 61012 3 782,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 706,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 268,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 268,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 673 948,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 186 504,0000
Расходы 70606 1 574 222,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 186 112,0000
Налог на прибыль 70611 29 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 560 341,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 391 464,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 790,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 512 354,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 46 803,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 16 893,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 342 229,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 285,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 574 924,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 112,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 211,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 400,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 072,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 863,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 205,0000
Долги, списанные в убыток 91803 16 063,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 920 157,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 604 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 475 662,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 475 662,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13,0000
Страница была полезной?