• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 230,0000
негосударственным организациям 10204 14 543,0000
физическим лицам 10205 17 394,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 282,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 68 924,0000
Резервный фонд 10701 1 500,0000
Фонды специального назначения 10702 7 530,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Другие фонды 10704 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 250,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 194,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 309,0000
Денежные средства в пути 20209 8 315,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 685,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 406,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 921,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 400,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 353,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 182,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 891,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 591,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 109 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 489,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 94 707,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 94 707,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 949,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 63,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 53,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 066,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 23,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 106,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 983,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 855,0000
Некоммерческие организации 40503 7 182,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 451,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 594,0000
Некоммерческие организации 40603 17 203,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 178,0000
Коммерческие организации 40702 180 445,0000
Некоммерческие организации 40703 15 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 634,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 242,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 903,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 241,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 059,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 129,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 485,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 110 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 396 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 190,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 49 486,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 53,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 233,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 3 358,0000
на срок свыше 3 лет 42807 19 190,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 4 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006 4 628,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 400,0000
на срок свыше 3 лет 44209 19 190,0000
Резервы на возможные потери 44215 310,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 825,0000
до востребования 44609 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 102,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 81,0000
Резервы на возможные потери 44715 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 697,0000
до востребования 44909 3 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 881,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 000,0000
до востребования 45009 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 876,0000
на срок до 30 дней 45203 12 333,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 220 376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 177 898,0000
до востребования 45209 86 534,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 646,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 291,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 464,0000
Кредиты до востребования 45409 1 456,0000
Резервы на возможные потери 45415 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 612,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 636,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 551,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 978,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 843,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 824,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 782,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 646,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 20,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 155,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 29,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 714,0000
Физическим лицам 45815 953,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 235,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 10,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 194,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 63,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 273,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 477,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 814,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 726,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 441,0000
Резервы на возможные потери 47425 734,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 678,0000
Требования по получению процентов 47427 5 240,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 3 035,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 467,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 125,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 404,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 918,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 648,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000
Резервы на возможные потери 60206 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 110,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 098,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 009,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 715,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 544,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 146,0000
Амортизация основных средств 60601 15 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 392,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000
Материалы 61008 1 061,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 443,0000
Издания 61010 44,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 843,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 640,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 127,0000
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 829,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 55,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 55,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 320,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 136 899,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 408,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 180,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000
Разные ценности и документы 91202 116,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 644,0000
Бланки 91207 112,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 361,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 768,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 668 797,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 421 645,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 581,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 489,0000
Арендованные основные средства 91503 1 887,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 490,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 873,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 986,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 143 842,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 295 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 411,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 907 328,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 137,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 632 839,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 282 037,0000
Страница была полезной?