• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер
170

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 309 799,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24,0000
Резервный фонд 10701 664,0000
Фонды специального назначения 10702 293,0000
Фонды накопления 10703 1 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 583,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 727,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 431,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 167,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 472,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 80 009,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 192 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 52 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 176 574,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 79 472,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 818,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 42 207,0000
Некоммерческие организации 40703 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 999,0000
Физические лица 40817 1 894,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 23,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 602,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 002,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 168 954,0000
на срок свыше 3 лет 45208 114 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 916,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 625,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 401,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 904,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 619,0000
Резервы на возможные потери 45415 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 119,0000
Резервы на возможные потери 45515 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 33,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 065,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 450,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 23,0000
Резервы на возможные потери 45818 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 946,0000
Резервы на возможные потери 47425 50,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 145,0000
Требования по получению процентов 47427 2 882,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 230,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 596,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 674,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 41 501,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 126,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 495,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107 294,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 613,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 876,0000
Амортизация основных средств 60601 1 490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 303,0000
Запасы
Запасные части 61002 131,0000
Материалы 61008 205,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 588,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 210,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 201,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 857,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 347,0000
Другие доходы 70107 7 089,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 517,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 243,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 296,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 192,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 423,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 381,0000
Другие расходы 70209 13 106,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 438,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 460,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 242,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 610,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 570,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 330,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 511 322,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 560 868,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 596,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 857,0000
Арендованное другое имущество 91504 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 300,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 139 542,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 894,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 895,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 934,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 98 937,0000
Страница была полезной?