• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 233,0000
Резервный фонд 10701 76 000,0000
Фонды специального назначения 10702 3 516,0000
Фонды накопления 10703 223 765,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 317,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 460,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 619,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 284,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 749,0000
Денежные средства в пути 20209 81 233,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 355,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 178,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 352 110,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 838 869,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 254 275,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 441 390,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 53 320,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 593,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 168 293,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 46 900,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 434 922,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 081,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 49 469,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 495,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49 696,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 149 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 149 834,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 004 596,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 004 596,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81 705,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 145,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 111 769,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 225 635,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 203 312,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 260 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 168 481,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 044 909,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 10 245,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 2 781,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 249 635,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 87 810,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 774,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 585 400,0000
на 1 день 32302 476 223,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 51 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 42 518,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 553,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 774,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 716,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 216,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 197,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 006,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 433,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 11,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 106 686,0000
Некоммерческие организации 40503 37 597,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 103 280,0000
Некоммерческие организации 40603 5 450,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 79 803,0000
Коммерческие организации 40702 2 019 809,0000
Некоммерческие организации 40703 178 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 746,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 473,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 025,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 814,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 40,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11 180,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 266 800,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 41,0000
Невыплаченные переводы 40905 62,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 308,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 383,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 404,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 385,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 15,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 808,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 302,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 446 065,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 100 025,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 166 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 874,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 4 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 261,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 076,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 1 981,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 968,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 033,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 138,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 13 945,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 68 885,0000
Резервы на возможные потери 44615 881,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 230,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 569,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 770,0000
Резервы на возможные потери 44915 101,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 280,0000
Резервы на возможные потери 45015 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 2 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 25 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 307 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 77 642,0000
на срок свыше 3 лет 45108 136 588,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 518,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 080,0000
на срок до 30 дней 45203 2 123 889,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 492 487,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 570 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 044 631,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 722,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 967 026,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 77 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 210,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 231,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 433,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 993,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 417,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 293,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 862,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 493,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 901,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 499,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 292,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 361,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 800,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 44 279,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 654,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 080,0000
Физическим лицам 45815 1 332,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 270,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 268,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 46502 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 469,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 160,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 81 639,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 382,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 249,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102 779,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 895,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 290,0000
Требования по получению процентов 47427 18 693,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 812,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 24 721,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 234,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 25 405,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 38 583,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 80,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 283 439,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 519,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 796,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 179 495,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 163 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 405,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 963 880,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 785,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 249 208,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 422 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 294 583,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 330,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 10,0000
Векселя к исполнению 52406 2 833,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 906,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 726,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 538,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 709,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 275,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 086,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 906,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 734,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 699,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 814,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 116 026,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 328,0000
Резервы на возможные потери 60405 324,0000
Амортизация основных средств 60601 5 240,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 31 170,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 433,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 80,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 614,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 121,0000
Нематериальные активы 60901 41 506,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 949,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 083,0000
Запасные части 61002 1 842,0000
Оборудование 61003 2 103,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 159,0000
Материалы для упаковки денег 61005 209,0000
Другие материалы 61006 1 900,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 40 847,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 40 847,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 137 955,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 498,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 152 842,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 371,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 828,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 58,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 75 146,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 959,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 691,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 481,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 518,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 991,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 90 413,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 140 995,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 102 097,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 476,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 3 950,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 29,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 59,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 713,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 696 982,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 519,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 503 220,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 266 800,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 103 584,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 49 469,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 561,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 668,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 47 112,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104 254,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 300,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 8 023 965,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 384 374,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 633 833,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 775 794,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 506 396,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 139 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 728 567,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 686,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000
Арендованные основные средства 91503 126 135,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 954,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 72 815,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 357,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 578,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 803,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 324,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 10 034,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 003,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 287 263,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 023 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 272 648,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 175,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 178 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 31 860,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 50 156,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 305,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 17,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 274 628,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 73 300,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 177 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 50 156,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 31 877,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 233,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 575 845 288,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 435 457 304,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 156 818,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 563 201,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 39 704 639,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78 537 985,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 427 336,0000
Страница была полезной?